EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0001
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  1 PODER LEGISLATIVO              I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL                              Subunidade............:                                   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.09.01  001   SALARIO FAMILIA/ESPOSA            I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I        40,23 I        40,23 I        80,46 I              I       919,54 I
I                                        Pago........-> I              I        40,23 I        40,23 I        40,23 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.01  002   PESSOAL CIVIL - SUBSIDIOS VEREADORI    92.000,00 I              I              I              I    92.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     5.680,00 I     5.680,00 I    11.360,00 I              I    80.640,00 I
I                                        Pago........-> I              I     5.680,00 I     5.680,00 I     5.680,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.02  003   PESSOAL CIVIL-SUBSIDIO PRESIDENTE I    14.000,00 I              I              I              I    14.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       923,00 I       923,00 I     1.846,00 I              I    12.154,00 I
I                                        Pago........-> I              I       923,00 I       923,00 I       923,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.03  004   PESSOAL CIVIL - SERVIDORES        I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.819,54 I     2.998,34 I     5.817,88 I              I    34.182,12 I
I                                        Pago........-> I              I     2.819,54 I     2.819,54 I     2.998,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  005   OBRIGACOES PATRONAIS              I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I     1.829,62 I     1.829,62 I              I    38.170,38 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I     1.829,62 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.16.00  006   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS. CII    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  007   MATERIAL DE CONSUMO               I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I        68,70 I              I        68,70 I              I    19.931,30 I
I                                        Pago........-> I              I        68,70 I        68,70 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00  008   SERVICOS DE CONSULTORIA           I    12.000,00 I              I              I              I    12.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       850,00 I       850,00 I     1.700,00 I              I    10.300,00 I
I                                        Pago........-> I              I       850,00 I       850,00 I       850,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  009   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    52.000,00 I              I              I              I    52.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       570,73 I     1.096,41 I     1.667,14 I              I    50.332,86 I
I                                        Pago........-> I              I       570,73 I       570,73 I     1.096,41 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00  010   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       243,18 I              I       243,18 I              I     1.756,82 I
I                                        Pago........-> I              I       243,18 I       243,18 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  011   OBRAS E INTALACOES                I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    14.436,72 I    17.016,41 I    31.453,13 I              I    68.546,87 I
I                                        Pago........-> I              I    14.436,72 I    14.436,72 I    17.016,41 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  012   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0002
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  1 PODER LEGISLATIVO              I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL                              Subunidade............:                                   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.01  013   EQUIP.P/O NOVO PREDIO DA CAMARA   I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   438.000,00 I              I              I              I   438.000,00 I
I                                          Empenhado -> I    25.632,10 I    30.434,01 I    56.066,11 I              I   381.933,89 I
I                                          Pago..... -> I              I    25.632,10 I    25.632,10 I    30.434,01 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                     TOTAL DO ORGAO       Dota‡Ćo. ->  I   438.000,00 I              I              I              I   438.000,00 I
I                                          Empenhado -> I    25.632,10 I    30.434,01 I    56.066,11 I              I   381.933,89 I
I                                          Pago..... -> I              I    25.632,10 I    25.632,10 I    30.434,01 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 01 GABINETE DO PREFEITO           I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  014   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     9.161,54 I     8.940,66 I    18.102,20 I              I    81.897,80 I
I                                        Pago........-> I              I     9.161,54 I     9.161,54 I     8.940,66 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  015   OBRIGACOES PATRONAIS              I    21.000,00 I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.41.00  016   CONTRIBUICOES                     I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  017   MATERIAL DE CONSUMO               I     7.500,00 I              I              I              I     7.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I       894,08 I     1.091,96 I     1.986,04 I              I     5.513,96 I
I                                        Pago........-> I        16,00 I       150,00 I       166,00 I     1.820,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00  018   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  019   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    25.000,00 I              I              I              I    25.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.744,14 I     3.339,91 I     5.084,05 I              I    19.915,95 I
I                                        Pago........-> I       620,50 I     1.434,33 I     2.054,83 I     3.029,22 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.91.00  020   SENTENCAS JUDICIAIS               I    40.000,00 I    10.000,00 I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   203.500,00 I    10.000,00 I              I              I   193.500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0003
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 01 GABINETE DO PREFEITO           I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado -> I    11.799,76 I    13.372,53 I    25.172,29 I              I   168.327,71 I
I                                          Pago..... -> I       636,50 I    10.745,87 I    11.382,37 I    13.789,92 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 02 FDO.MUNIC.CRIANCA E ADOLESC.   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  021   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.870,20 I     1.870,20 I     3.740,40 I              I    16.259,60 I
I                                        Pago........-> I              I     1.870,20 I     1.870,20 I     1.870,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  022   OBRIGACOES PATRONAIS              I     4.200,00 I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  023   MATERIAL DE CONSUMO               I     3.000,00 I              I              I              I     3.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       135,90 I       430,85 I       566,75 I              I     2.433,25 I
I                                        Pago........-> I              I       202,00 I       202,00 I       364,75 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00  024   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  025   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     3.400,00 I              I              I              I     3.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I       105,87 I       124,50 I       230,37 I              I     3.169,63 I
I                                        Pago........-> I              I       155,82 I       155,82 I        74,55 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  026   OBRAS E INTALACOES                I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  027   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    42.600,00 I              I              I              I    42.600,00 I
I                                          Empenhado -> I     2.111,97 I     2.425,55 I     4.537,52 I              I    38.062,48 I
I                                          Pago..... -> I              I     2.228,02 I     2.228,02 I     2.309,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 03 FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE    I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  028   MATERIAL DE CONSUMO               I     9.100,00 I              I              I              I     9.100,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.393,11 I     1.338,18 I     2.731,29 I              I     6.368,71 I
I                                        Pago........-> I              I       590,80 I       590,80 I     2.140,49 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  029   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     9.400,00 I              I              I              I     9.400,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0004
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 03 FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE    I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-> I     1.620,11 I     4.241,71 I     5.861,82 I              I     3.538,18 I
I                                        Pago........-> I       369,55 I     1.002,71 I     1.372,26 I     4.489,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  030   OBRAS E INTALACOES                I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  031   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    28.500,00 I              I              I              I    28.500,00 I
I                                          Empenhado -> I     3.013,22 I     5.579,89 I     8.593,11 I              I    19.906,89 I
I                                          Pago..... -> I       369,55 I     1.593,51 I     1.963,06 I     6.630,05 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 04 SECRETARIA DA PREFEITURA       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  032   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    17.000,00 I              I              I              I    17.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       939,66 I       939,66 I     1.879,32 I              I    15.120,68 I
I                                        Pago........-> I              I       939,66 I       939,66 I       939,66 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  033   OBRIGACOES PATRONAIS              I     3.570,00 I              I              I              I     3.570,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     3.570,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  034   MATERIAL DE CONSUMO               I     1.500,00 I              I              I              I     1.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I       222,00 I       268,01 I       490,01 I              I     1.009,99 I
I                                        Pago........-> I              I       210,00 I       210,00 I       280,01 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  035   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  036   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    32.070,00 I              I              I              I    32.070,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.161,66 I     1.207,67 I     2.369,33 I              I    29.700,67 I
I                                          Pago..... -> I              I     1.149,66 I     1.149,66 I     1.219,67 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0005
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 05 JUNTA DO SERVIVO MILITAR       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 05 JUNTA DO SERVIVO MILITAR       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  037   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    17.000,00 I              I              I              I    17.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       856,17 I       856,17 I     1.712,34 I              I    15.287,66 I
I                                        Pago........-> I              I       856,17 I       856,17 I       856,17 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  038   OBRIGACOES PATRONAIS              I     3.570,00 I              I              I              I     3.570,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     3.570,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  039   MATERIAL DE CONSUMO               I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  040   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     3.000,00 I              I              I              I     3.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     3.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  041   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    29.570,00 I              I              I              I    29.570,00 I
I                                          Empenhado -> I       856,17 I       856,17 I     1.712,34 I              I    27.857,66 I
I                                          Pago..... -> I              I       856,17 I       856,17 I       856,17 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 06 PROCURADORIA JURIDICA          I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  042   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  043   OBRIGACOES PATRONAIS              I     6.300,00 I              I              I              I     6.300,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     6.300,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  044   MATERIAL DE CONSUMO               I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00  045   SERVICOS DE CONSULTORIA           I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.889,35 I     1.889,35 I     3.778,70 I              I    26.221,30 I
I                                        Pago........-> I              I     1.889,35 I     1.889,35 I     1.889,35 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0006
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.                Subunidade............: 06 PROCURADORIA JURIDICA          I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.36.00  046   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII    30.000,00 I    10.000,00 I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  047   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   102.300,00 I    10.000,00 I              I              I    92.300,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.889,35 I     1.889,35 I     3.778,70 I              I    88.521,30 I
I                                          Pago..... -> I              I     1.889,35 I     1.889,35 I     1.889,35 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   438.540,00 I    20.000,00 I              I              I   418.540,00 I
I                                          Empenhado -> I    20.832,13 I    25.331,16 I    46.163,29 I              I   372.376,71 I
I                                          Pago..... -> I     1.006,05 I    18.462,58 I    19.468,63 I    26.694,66 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 01 DEPTO.RECURSOS HUMANOS         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.01.00  048   APOSENTADORIAS E REFORMAS         I   120.000,00 I              I              I              I   120.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    17.407,04 I    17.027,17 I    34.434,21 I              I    85.565,79 I
I                                        Pago........-> I              I    17.407,04 I    17.407,04 I    17.027,17 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.00  049   PENSOES                           I    80.000,00 I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     9.840,61 I     9.840,61 I    19.681,22 I              I    60.318,78 I
I                                        Pago........-> I              I     9.840,61 I     9.840,61 I     9.840,61 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.04.00  050   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.09.00  051   SALARIO-FAMILIA / ESPOSA          I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     3.801,74 I     3.933,83 I     7.735,57 I              I    12.264,43 I
I                                        Pago........-> I              I     3.801,74 I     3.801,74 I     3.933,83 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00  052   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.424,03 I     1.424,03 I     2.848,06 I              I    17.151,94 I
I                                        Pago........-> I              I     1.424,03 I     1.424,03 I     1.424,03 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  053   OBRIGACOES PATRONAIS              I   300.000,00 I              I              I              I   300.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I   121.812,06 I    55.482,59 I   177.294,65 I              I   122.705,35 I
I                                        Pago........-> I   121.812,06 I    51.450,00 I   173.262,06 I     4.032,59 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.02  054   OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS       I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I     7.484,69 I     7.484,69 I              I    42.515,31 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I     7.484,69 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0007
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 01 DEPTO.RECURSOS HUMANOS         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.91.00  055   SENTENCAS JUDICIAIS               I    50.000,00 I    10.000,00 I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00  056   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.207,00 I     1.207,00 I     2.414,00 I              I     7.586,00 I
I                                        Pago........-> I              I     1.207,00 I     1.207,00 I     1.207,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.08.00  057   OUTROS BENEFICIOS ASSITENCIAIS    I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.10.00  058   OUTROS BENEF. DE NATUREZA SOCIAL  I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       319,43 I              I       319,43 I              I    19.680,57 I
I                                        Pago........-> I       213,95 I        90,48 I       304,43 I        15,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  059   MATERIAL DE CONSUMO               I     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  060   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     8.800,00 I              I              I              I     8.800,00 I
I                                        Empenhado...-> I       139,40 I       139,40 I       278,80 I              I     8.521,20 I
I                                        Pago........-> I       139,40 I       139,40 I       278,80 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.47.00  061   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI   115.000,00 I              I              I              I   115.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     9.526,20 I     8.744,25 I    18.270,45 I              I    96.729,55 I
I                                        Pago........-> I     8.358,72 I     9.049,79 I    17.408,51 I       861,94 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  062   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   850.800,00 I    10.000,00 I              I              I   840.800,00 I
I                                          Empenhado -> I   165.477,51 I   105.283,57 I   270.761,08 I              I   570.038,92 I
I                                          Pago..... -> I   130.524,13 I    94.410,09 I   224.934,22 I    45.826,86 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 02 DEPTO.DE COMPRAS               I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  063   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    21.400,00 I              I              I              I    21.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.443,24 I     1.443,24 I     2.886,48 I              I    18.513,52 I
I                                        Pago........-> I              I     1.443,24 I     1.443,24 I     1.443,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  064   OBRIGACOES PATRONAIS              I     4.494,00 I              I              I              I     4.494,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     4.494,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0008
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 02 DEPTO.DE COMPRAS               I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  065   MATERIAL DE CONSUMO               I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I         9,00 I       100,00 I       109,00 I              I     9.891,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       109,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  066   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     3.600,00 I              I              I              I     3.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I       189,89 I        78,00 I       267,89 I              I     3.332,11 I
I                                        Pago........-> I        70,39 I        78,00 I       148,39 I       119,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  067   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  068   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    54.494,00 I              I              I              I    54.494,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.642,13 I     1.621,24 I     3.263,37 I              I    51.230,63 I
I                                          Pago..... -> I        70,39 I     1.521,24 I     1.591,63 I     1.671,74 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 03 DEPTO.DE INFORMATICA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  069   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    22.300,00 I              I              I              I    22.300,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.270,96 I     1.270,96 I     2.541,92 I              I    19.758,08 I
I                                        Pago........-> I              I     1.270,96 I     1.270,96 I     1.270,96 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  070   OBRIGACOES PATRONAIS              I     4.683,00 I              I              I              I     4.683,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     4.683,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  071   MATERIAL DE CONSUMO               I    10.200,00 I              I              I              I    10.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.200,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  072   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    34.000,00 I              I              I              I    34.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       835,28 I       572,45 I     1.407,73 I              I    32.592,27 I
I                                        Pago........-> I       564,04 I       271,24 I       835,28 I       572,45 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  073   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    81.183,00 I              I              I              I    81.183,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0009
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 03 DEPTO.DE INFORMATICA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado -> I     2.106,24 I     1.843,41 I     3.949,65 I              I    77.233,35 I
I                                          Pago..... -> I       564,04 I     1.542,20 I     2.106,24 I     1.843,41 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 04 ADMINSTRACAO GERAL MUNICIPIO   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.91.00  074   SENTENCAS JUDICIAIS               I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.90.21.00  075   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  076   MATERIAL DE CONSUMO               I    19.000,00 I              I              I              I    19.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.230,28 I     3.426,76 I     7.657,04 I              I    11.342,96 I
I                                        Pago........-> I       750,00 I     1.077,00 I     1.827,00 I     5.830,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00  077   SERVICOS DE CONSULTORIA           I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00  078   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.400,00 I              I     1.400,00 I              I     8.600,00 I
I                                        Pago........-> I     1.000,00 I       400,00 I     1.400,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  079   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    30.401,00 I    23.376,90 I    53.777,90 I              I    46.222,10 I
I                                        Pago........-> I     5.530,98 I    14.865,31 I    20.396,29 I    33.381,61 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00  080   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     8.177,74 I       270,00 I     8.447,74 I              I    21.552,26 I
I                                        Pago........-> I     1.571,30 I     4.776,44 I     6.347,74 I     2.100,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  081   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  082   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.90.61.00  083   AQUISICAO DE IMOVEIS              I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0010
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 ADMINISTRACAO                                 Subunidade............: 04 ADMINSTRACAO GERAL MUNICIPIO   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.6.90.71.00  084   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESI    88.000,00 I              I              I              I    88.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     5.804,18 I     5.807,63 I    11.611,81 I              I    76.388,19 I
I                                        Pago........-> I     5.804,18 I     5.807,63 I    11.611,81 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.90.91.00  085   SENTENCAS JUDICIAIS               I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 9.9.99.99.99  086   RESERVA DE CONTINGENCIA           I   109.000,00 I    93.000,00 I              I              I    16.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    16.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   526.000,00 I    93.000,00 I              I              I   433.000,00 I
I                                          Empenhado -> I    50.013,20 I    32.881,29 I    82.894,49 I              I   350.105,51 I
I                                          Pago..... -> I    14.656,46 I    26.926,38 I    41.582,84 I    41.311,65 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I  1512.477,00 I   103.000,00 I              I              I  1409.477,00 I
I                                          Empenhado -> I   219.239,08 I   141.629,51 I   360.868,59 I              I  1048.608,41 I
I                                          Pago..... -> I   145.815,02 I   124.399,91 I   270.214,93 I    90.653,66 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 FINANCAS                                      Subunidade............: 01 LANCADORIA                     I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  087   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    15.900,00 I              I              I              I    15.900,00 I
I                                        Empenhado...-> I       854,24 I       854,24 I     1.708,48 I              I    14.191,52 I
I                                        Pago........-> I              I       854,24 I       854,24 I       854,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  088   OBRIGACOES PATRONAIS              I     3.339,00 I              I              I              I     3.339,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     3.339,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  089   MATERIAL DE CONSUMO               I     6.700,00 I              I              I              I     6.700,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.386,00 I     3.686,72 I     5.072,72 I              I     1.627,28 I
I                                        Pago........-> I              I     1.386,00 I     1.386,00 I     3.686,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  090   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     6.700,00 I              I              I              I     6.700,00 I
I                                        Empenhado...-> I        88,20 I       103,20 I       191,40 I              I     6.508,60 I
I                                        Pago........-> I              I        88,20 I        88,20 I       103,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  091   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    37.639,00 I              I              I              I    37.639,00 I
I                                          Empenhado -> I     2.328,44 I     4.644,16 I     6.972,60 I              I    30.666,40 I
I                                          Pago..... -> I              I     2.328,44 I     2.328,44 I     4.644,16 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0011
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 FINANCAS                                      Subunidade............: 01 LANCADORIA                     I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 FINANCAS                                      Subunidade............: 02 FISCALIZACAO                   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  092   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    39.100,00 I              I              I              I    39.100,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.210,25 I     2.073,10 I     4.283,35 I              I    34.816,65 I
I                                        Pago........-> I              I     2.210,25 I     2.210,25 I     2.073,10 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  093   OBRIGACOES PATRONAIS              I     8.211,00 I              I              I              I     8.211,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     8.211,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  094   MATERIAL DE CONSUMO               I     4.600,00 I              I              I              I     4.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I       286,30 I       140,75 I       427,05 I              I     4.172,95 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       427,05 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  095   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       200,83 I        72,49 I       273,32 I              I     1.726,68 I
I                                        Pago........-> I        87,04 I        77,79 I       164,83 I       108,49 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  096   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    58.911,00 I              I              I              I    58.911,00 I
I                                          Empenhado -> I     2.697,38 I     2.286,34 I     4.983,72 I              I    53.927,28 I
I                                          Pago..... -> I        87,04 I     2.288,04 I     2.375,08 I     2.608,64 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 FINANCAS                                      Subunidade............: 03 TESOURARIA                     I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  097   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    12.600,00 I              I              I              I    12.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.166,25 I       874,69 I     2.040,94 I              I    10.559,06 I
I                                        Pago........-> I              I     1.166,25 I     1.166,25 I       874,69 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  098   OBRIGACOES PATRONAIS              I     2.646,00 I              I              I              I     2.646,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     2.646,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  099   MATERIAL DE CONSUMO               I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I        37,50 I        45,00 I        82,50 I              I       917,50 I
I                                        Pago........-> I              I        82,50 I        82,50 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  100   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I        10,00 I              I        10,00 I              I       990,00 I
I                                        Pago........-> I              I        10,00 I        10,00 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0012
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 FINANCAS                                      Subunidade............: 03 TESOURARIA                     I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  101   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       990,00 I       990,00 I              I     4.010,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       990,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    22.246,00 I              I              I              I    22.246,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.213,75 I     1.909,69 I     3.123,44 I              I    19.122,56 I
I                                          Pago..... -> I              I     1.258,75 I     1.258,75 I     1.864,69 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 FINANCAS                                      Subunidade............: 04 CONTADORIA                     I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  102   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    71.100,00 I              I              I              I    71.100,00 I
I                                        Empenhado...-> I     3.327,93 I     3.479,13 I     6.807,06 I              I    64.292,94 I
I                                        Pago........-> I              I     3.327,93 I     3.327,93 I     3.479,13 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  103   OBRIGACOES PATRONAIS              I    14.931,00 I              I              I              I    14.931,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    14.931,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  104   MATERIAL DE CONSUMO               I     2.200,00 I              I              I              I     2.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     2.200,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  105   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     4.900,00 I              I              I              I     4.900,00 I
I                                        Empenhado...-> I       290,94 I        51,00 I       341,94 I              I     4.558,06 I
I                                        Pago........-> I              I       290,94 I       290,94 I        51,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  106   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     6.000,00 I              I              I              I     6.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     6.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    99.131,00 I              I              I              I    99.131,00 I
I                                          Empenhado -> I     3.618,87 I     3.530,13 I     7.149,00 I              I    91.982,00 I
I                                          Pago..... -> I              I     3.618,87 I     3.618,87 I     3.530,13 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   217.927,00 I              I              I              I   217.927,00 I
I                                          Empenhado -> I     9.858,44 I    12.370,32 I    22.228,76 I              I   195.698,24 I
I                                          Pago..... -> I        87,04 I     9.494,10 I     9.581,14 I    12.647,62 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 01 ENSINO INFANTIL 10%-PRE ESCOLA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  107   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    42.500,00 I              I    70.000,00 I              I   112.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I    35.934,00 I    35.655,72 I    71.589,72 I              I    40.910,28 I
I                                        Pago........-> I              I    35.934,00 I    35.934,00 I    35.655,72 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0013
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 01 ENSINO INFANTIL 10%-PRE ESCOLA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  108   OBRIGACOES PATRONAIS              I    89.250,00 I              I              I              I    89.250,00 I
I                                        Empenhado...-> I    15.281,66 I     7.607,11 I    22.888,77 I              I    66.361,23 I
I                                        Pago........-> I    15.281,66 I     7.607,11 I    22.888,77 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00  109   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  110   MATERIAL DE CONSUMO               I    14.500,00 I              I              I              I    14.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I       224,07 I    13.572,74 I    13.796,81 I              I       703,19 I
I                                        Pago........-> I              I    11.198,52 I    11.198,52 I     2.598,29 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  111   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    25.800,00 I              I              I              I    25.800,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.626,20 I     3.007,29 I     4.633,49 I              I    21.166,51 I
I                                        Pago........-> I       690,73 I       828,37 I     1.519,10 I     3.114,39 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.05  112   OBRAS E INSTALACOES-CONSTR.PREDIO I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.06  113   OBRAS E INSTALACOES-MANUT.        I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  114   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I     7.517,80 I     7.517,80 I              I    12.482,20 I
I                                        Pago........-> I              I     2.908,80 I     2.908,80 I     4.609,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.90.61.02  115   AQ.IMOVEIS-CONSTR.PREDIO PRE-ESCOLI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   312.050,00 I              I    70.000,00 I              I   382.050,00 I
I                                          Empenhado -> I    53.065,93 I    67.360,66 I   120.426,59 I              I   261.623,41 I
I                                          Pago..... -> I    15.972,39 I    58.476,80 I    74.449,19 I    45.977,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 02 ENSINO INFANTIL 10% - CRECHES  I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  116   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    99.000,00 I              I              I              I    99.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     6.519,30 I     7.314,10 I    13.833,40 I              I    85.166,60 I
I                                        Pago........-> I              I     6.519,30 I     6.519,30 I     7.314,10 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  117   OBRIGACOES PATRONAIS              I    20.790,00 I              I              I              I    20.790,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.790,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0014
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 02 ENSINO INFANTIL 10% - CRECHES  I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00  118   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00  119   SUBVENCOES SOCIAIS                I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  120   MATERIAL DE CONSUMO               I    18.400,00 I              I              I              I    18.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.004,49 I     4.930,36 I     6.934,85 I              I    11.465,15 I
I                                        Pago........-> I       435,00 I     1.420,10 I     1.855,10 I     5.079,75 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  121   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    17.300,00 I              I              I              I    17.300,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.307,24 I     1.484,47 I     3.791,71 I              I    13.508,29 I
I                                        Pago........-> I     1.064,87 I       652,69 I     1.717,56 I     2.074,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.03  122   OBRAS E INSTALACOES-CONSTR.CRECHE I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       250,00 I       250,00 I              I    99.750,00 I
I                                        Pago........-> I              I       250,00 I       250,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.04  123   OBRAS E INSTALACOES-REF.E AMPL.CREI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.04  124   EQUIP.MAT.PERM.-P/CONSTR.CRECHE   I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.05  125   EQUIP.MAT.PERM.-MANUT.CRECHE      I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       650,00 I       650,00 I              I     9.350,00 I
I                                        Pago........-> I              I       650,00 I       650,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.90.61.01  126   AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.CRECI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   385.490,00 I              I              I              I   385.490,00 I
I                                          Empenhado -> I    10.831,03 I    14.628,93 I    25.459,96 I              I   360.030,04 I
I                                          Pago..... -> I     1.499,87 I     9.492,09 I    10.991,96 I    14.468,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0015
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 03 ENS.FUNDAMENTAL 15% - R.PROPR. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 03 ENS.FUNDAMENTAL 15% - R.PROPR. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  127   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   150.000,00 I              I              I              I   150.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    20.555,07 I    20.386,06 I    40.941,13 I              I   109.058,87 I
I                                        Pago........-> I              I    20.663,07 I    20.663,07 I    20.278,06 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  128   OBRIGACOES PATRONAIS              I    31.500,00 I              I              I              I    31.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    31.500,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00  129   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00  130   SUBVENCOES SOCIAIS                I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  131   MATERIAL DE CONSUMO               I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.118,56 I    10.180,72 I    12.299,28 I              I    87.700,72 I
I                                        Pago........-> I              I     4.098,74 I     4.098,74 I     8.200,54 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00  132   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00  133   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       360,00 I     1.180,00 I     1.540,00 I              I     8.460,00 I
I                                        Pago........-> I              I     1.540,00 I     1.540,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  134   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    25.000,00 I              I              I              I    25.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.481,00 I     7.716,77 I    12.197,77 I              I    12.802,23 I
I                                        Pago........-> I     1.775,76 I     5.406,99 I     7.182,75 I     5.015,02 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  135   OBRAS E INTALACOES                I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.01  136   OBRAS E INSTALACOES-PREDIO NOVO   I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.02  137   OBRAS INSTALACOES-QUADRA          I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
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EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0016
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 03 ENS.FUNDAMENTAL 15% - R.PROPR. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  138   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       839,50 I       839,50 I              I    29.160,50 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       839,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.02  139   EQUIPAM.MAT.PERM-AQUIS.VEICULOS ESI    60.000,00 I              I              I              I    60.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    60.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.03  140   EQUIP.E MAT.PERMANENTE-MOV.UTE.P/PI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   736.500,00 I              I              I              I   736.500,00 I
I                                          Empenhado -> I    27.514,63 I    40.303,05 I    67.817,68 I              I   668.682,32 I
I                                          Pago..... -> I     1.775,76 I    31.708,80 I    33.484,56 I    34.333,12 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 05 ENS.FUNDAMETAL - 40% FUMDEF    I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  141   MATERIAL DE CONSUMO               I   104.000,00 I              I              I              I   104.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     3.470,77 I    14.158,75 I    17.629,52 I              I    86.370,48 I
I                                        Pago........-> I       536,40 I    14.049,36 I    14.585,76 I     3.043,76 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00  142   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00  143   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  144   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    37.200,00 I              I              I              I    37.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I     7.421,43 I     3.608,10 I    11.029,53 I              I    26.170,47 I
I                                        Pago........-> I     4.879,53 I     1.034,12 I     5.913,65 I     5.115,88 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  145   OBRAS E INTALACOES                I   200.000,00 I              I              I              I   200.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I   200.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  146   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI   200.000,00 I              I              I              I   200.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       370,00 I       370,00 I              I   199.630,00 I
I                                        Pago........-> I              I       370,00 I       370,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   561.200,00 I              I              I              I   561.200,00 I
I                                          Empenhado -> I    10.892,20 I    18.136,85 I    29.029,05 I              I   532.170,95 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0017
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 05 ENS.FUNDAMETAL - 40% FUMDEF    I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Pago..... -> I     5.415,93 I    15.453,48 I    20.869,41 I     8.159,64 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 07 FUMDEF 60% (MAGISTERIO)        I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  147   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   686.000,00 I              I              I              I   686.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    34.281,03 I    54.816,62 I    89.097,65 I              I   596.902,35 I
I                                        Pago........-> I              I    33.715,56 I    33.715,56 I    55.382,09 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  148   OBRIGACOES PATRONAIS              I   155.800,00 I              I              I              I   155.800,00 I
I                                        Empenhado...-> I    23.132,54 I     6.988,53 I    30.121,07 I              I   125.678,93 I
I                                        Pago........-> I    23.132,54 I     6.988,53 I    30.121,07 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00  149   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   851.800,00 I              I              I              I   851.800,00 I
I                                          Empenhado -> I    57.413,57 I    61.805,15 I   119.218,72 I              I   732.581,28 I
I                                          Pago..... -> I    23.132,54 I    40.704,09 I    63.836,63 I    55.382,09 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 08 TRANSPORTE ESCOLAR (1o.GRAU)   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  150   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  151   OBRIGACOES PATRONAIS              I    10.500,00 I              I              I              I    10.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.500,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  152   MATERIAL DE CONSUMO               I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    16.333,95 I    10.670,13 I    27.004,08 I              I    22.995,92 I
I                                        Pago........-> I     4.868,05 I    14.614,20 I    19.482,25 I     7.521,83 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  153   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     5.322,86 I     6.089,91 I    11.412,77 I              I    18.587,23 I
I                                        Pago........-> I     4.668,46 I     4.664,28 I     9.332,74 I     2.080,03 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  154   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   190.500,00 I              I              I              I   190.500,00 I
I                                          Empenhado -> I    21.656,81 I    16.760,04 I    38.416,85 I              I   152.083,15 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0018
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 08 TRANSPORTE ESCOLAR (1o.GRAU)   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Pago..... -> I     9.536,51 I    19.278,48 I    28.814,99 I     9.601,86 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 09 TRANSPORTE ESCOLAR (UNIVERSIT) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  156   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  157   OBRIGACOES PATRONAIS              I     8.400,00 I              I              I              I     8.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     8.400,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00  158   SUBVENCOES SOCIAIS                I    48.000,00 I              I              I              I    48.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I    10.400,00 I    10.400,00 I              I    37.600,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I    10.400,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  159   MATERIAL DE CONSUMO               I    28.000,00 I              I              I              I    28.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    28.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  160   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    21.000,00 I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  161   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   195.400,00 I              I              I              I   195.400,00 I
I                                          Empenhado -> I              I    10.400,00 I    10.400,00 I              I   185.000,00 I
I                                          Pago..... -> I              I              I              I    10.400,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I  3232.940,00 I              I    70.000,00 I              I  3302.940,00 I
I                                          Empenhado -> I   181.374,17 I   229.394,68 I   410.768,85 I              I  2892.171,15 I
I                                          Pago..... -> I    57.333,00 I   175.113,74 I   232.446,74 I   178.322,11 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 ESPORTES - ESPORTE AMADOR                     Subunidade............:                                   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  163   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    43.000,00 I              I              I              I    43.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.910,18 I     2.782,44 I     5.692,62 I              I    37.307,38 I
I                                        Pago........-> I              I     2.910,18 I     2.910,18 I     2.782,44 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  164   OBRIGACOES PATRONAIS              I     9.030,00 I              I              I              I     9.030,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     9.030,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0019
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 ESPORTES - ESPORTE AMADOR                     Subunidade............:                                   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  165   MATERIAL DE CONSUMO               I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    17.308,56 I     1.960,83 I    19.269,39 I              I    10.730,61 I
I                                        Pago........-> I     4.684,38 I     8.116,45 I    12.800,83 I     6.468,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  166   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    30.000,00 I              I    25.000,00 I              I    55.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    32.288,38 I     5.682,55 I    37.970,93 I              I    17.029,07 I
I                                        Pago........-> I       820,62 I    31.451,35 I    32.271,97 I     5.698,96 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  167   OBRAS E INTALACOES                I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.750,05 I     1.509,90 I     4.259,95 I              I    25.740,05 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I     4.259,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  169   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.000,00 I              I     2.000,00 I              I     8.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I     2.000,00 I     2.000,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   152.030,00 I              I    25.000,00 I              I   177.030,00 I
I                                          Empenhado -> I    57.257,17 I    11.935,72 I    69.192,89 I              I   107.837,11 I
I                                          Pago..... -> I     5.505,00 I    44.477,98 I    49.982,98 I    19.209,91 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 CULTURA                                       Subunidade............: 01 BANDA MUNICIPAL                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  170   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    19.000,00 I              I              I              I    19.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.335,45 I     1.780,26 I     3.115,71 I              I    15.884,29 I
I                                        Pago........-> I              I     1.335,45 I     1.335,45 I     1.780,26 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  171   OBRIGACOES PATRONAIS              I     3.990,00 I              I              I              I     3.990,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     3.990,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  172   MATERIAL DE CONSUMO               I     5.200,00 I              I              I              I     5.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I       401,40 I              I       401,40 I              I     4.798,60 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       401,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  173   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    14.000,00 I              I              I              I    14.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       170,80 I        92,00 I       262,80 I              I    13.737,20 I
I                                        Pago........-> I       138,00 I       124,80 I       262,80 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  174   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  175   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0020
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 CULTURA                                       Subunidade............: 01 BANDA MUNICIPAL                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    72.190,00 I              I              I              I    72.190,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.907,65 I     1.872,26 I     3.779,91 I              I    68.410,09 I
I                                          Pago..... -> I       138,00 I     1.460,25 I     1.598,25 I     2.181,66 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 CULTURA                                       Subunidade............: 02 CASA DA CULTURA                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  176   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  177   OBRIGACOES PATRONAIS              I     4.200,00 I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  178   MATERIAL DE CONSUMO               I    23.000,00 I              I              I              I    23.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       162,56 I              I       162,56 I              I    22.837,44 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       162,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  179   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    13.600,00 I              I              I              I    13.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I       875,39 I        92,76 I       968,15 I              I    12.631,85 I
I                                        Pago........-> I       567,19 I        27,00 I       594,19 I       373,96 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  180   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  181   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    85.800,00 I              I              I              I    85.800,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.037,95 I        92,76 I     1.130,71 I              I    84.669,29 I
I                                          Pago..... -> I       567,19 I        27,00 I       594,19 I       536,52 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 CULTURA                                       Subunidade............: 03 MUSEU MUNICIPAL                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.00  182   OBRAS E INTALACOES                I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  183   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0021
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 CULTURA                                       Subunidade............: 03 MUSEU MUNICIPAL                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    70.000,00 I              I              I              I    70.000,00 I
I                                          Empenhado -> I              I              I              I              I    70.000,00 I
I                                          Pago..... -> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   227.990,00 I              I              I              I   227.990,00 I
I                                          Empenhado -> I     2.945,60 I     1.965,02 I     4.910,62 I              I   223.079,38 I
I                                          Pago..... -> I       705,19 I     1.487,25 I     2.192,44 I     2.718,18 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 01 SERVICO DE SAUDE PUBLICA       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.04.00  184   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00  185   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   400.000,00 I              I              I              I   400.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    46.647,69 I    43.795,24 I    90.442,93 I              I   309.557,07 I
I                                        Pago........-> I              I    46.647,69 I    46.647,69 I    43.795,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  186   OBRIGACOES PATRONAIS              I    84.000,00 I              I              I              I    84.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    84.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00  187   INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00  188   SUBVENCOES SOCIAIS                I   157.800,00 I              I              I              I   157.800,00 I
I                                        Empenhado...-> I    22.500,00 I    31.200,00 I    53.700,00 I              I   104.100,00 I
I                                        Pago........-> I     1.200,00 I    22.600,00 I    23.800,00 I    29.900,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.14.00  189   DIARIAS - CIVIL                   I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.773,77 I     2.862,80 I     5.636,57 I              I    24.363,43 I
I                                        Pago........-> I     2.500,00 I     2.773,77 I     5.273,77 I       362,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  190   MATERIAL DE CONSUMO               I   200.000,00 I              I              I              I   200.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    13.831,66 I    14.689,09 I    28.520,75 I              I   171.479,25 I
I                                        Pago........-> I     2.557,81 I     7.078,56 I     9.636,37 I    18.884,38 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00  191   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       949,98 I     1.121,54 I     2.071,52 I              I    47.928,48 I
I                                        Pago........-> I              I       955,32 I       955,32 I     1.116,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0022
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 01 SERVICO DE SAUDE PUBLICA       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.36.00  192   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     3.270,19 I     2.703,00 I     5.973,19 I              I    24.026,81 I
I                                        Pago........-> I     1.567,19 I     2.703,00 I     4.270,19 I     1.703,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  193   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    60.000,00 I              I              I              I    60.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     6.793,29 I    10.434,69 I    17.227,98 I              I    42.772,02 I
I                                        Pago........-> I     3.710,98 I     7.204,85 I    10.915,83 I     6.312,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.06  194   OBRAS E INSTALACOES-MANUT.        I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.08  195   OBRAS E INSTALACOES-CONSTR.P.A.S. I    80.000,00 I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.08  196   EQ.MAT.PERM.-P/CONSTR.PAS.        I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.09  197   EQUIP.MAT.PERMANENTE-MANUT.       I    30.000,00 I              I    30.000,00 I              I    60.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    60.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I  1241.800,00 I              I    30.000,00 I              I  1271.800,00 I
I                                          Empenhado -> I    96.766,58 I   106.806,36 I   203.572,94 I              I  1068.227,06 I
I                                          Pago..... -> I    11.535,98 I    89.963,19 I   101.499,17 I   102.073,77 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 02 ALIMENTACAO E NUTRICAO         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  198   MATERIAL DE CONSUMO               I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00  199   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.575,23 I     1.604,16 I     3.179,39 I              I    26.820,61 I
I                                        Pago........-> I       650,00 I       585,30 I     1.235,30 I     1.944,09 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  200   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    13.000,00 I              I              I              I    13.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    13.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    53.000,00 I              I              I              I    53.000,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.575,23 I     1.604,16 I     3.179,39 I              I    49.820,61 I
I                                          Pago..... -> I       650,00 I       585,30 I     1.235,30 I     1.944,09 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0023
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 02 ALIMENTACAO E NUTRICAO         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 03 VIGILANCIA SANITARIA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  201   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       819,96 I              I       819,96 I              I    19.180,04 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       819,96 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  202   OBRIGACOES PATRONAIS              I     4.200,00 I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  203   MATERIAL DE CONSUMO               I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I        94,20 I       106,33 I       200,53 I              I    19.799,47 I
I                                        Pago........-> I              I        62,00 I        62,00 I       138,53 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  204   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    12.000,00 I              I              I              I    12.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       248,71 I       248,71 I              I    11.751,29 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       248,71 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  205   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    66.200,00 I              I              I              I    66.200,00 I
I                                          Empenhado -> I       914,16 I       355,04 I     1.269,20 I              I    64.930,80 I
I                                          Pago..... -> I              I        62,00 I        62,00 I     1.207,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 04 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA      I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  206   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  207   OBRIGACOES PATRONAIS              I     4.200,00 I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     4.200,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  208   MATERIAL DE CONSUMO               I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I        15,50 I              I        15,50 I              I    19.984,50 I
I                                        Pago........-> I              I        15,50 I        15,50 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  209   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    12.000,00 I              I              I              I    12.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    12.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0024
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SAUDE                                         Subunidade............: 04 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA      I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  210   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    66.200,00 I              I              I              I    66.200,00 I
I                                          Empenhado -> I        15,50 I              I        15,50 I              I    66.184,50 I
I                                          Pago..... -> I              I        15,50 I        15,50 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I  1427.200,00 I              I    30.000,00 I              I  1457.200,00 I
I                                          Empenhado -> I    99.271,47 I   108.765,56 I   208.037,03 I              I  1249.162,97 I
I                                          Pago..... -> I    12.185,98 I    90.625,99 I   102.811,97 I   105.225,06 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 PROMOCAO SOCIAL                               Subunidade............: 02 FDO.MUNIC.ASS.SOCIAL....       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  211   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.518,90 I     1.539,18 I     3.058,08 I              I    16.941,92 I
I                                        Pago........-> I              I     1.518,90 I     1.518,90 I     1.539,18 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00  212   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00  213   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     8.831,73 I     9.561,21 I    18.392,94 I              I     1.607,06 I
I                                        Pago........-> I              I     9.191,73 I     9.191,73 I     9.201,21 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.01  214   SUBVENCOES SOCIAIS - IDOSO        I    64.960,00 I              I              I              I    64.960,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.640,00 I    11.520,00 I    14.160,00 I              I    50.800,00 I
I                                        Pago........-> I     2.640,00 I     7.920,00 I    10.560,00 I     3.600,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.02  215   SUBVENCOES SOCIAIS-PORT.DEFIC.    I    76.600,00 I              I              I              I    76.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.970,00 I     2.400,00 I     5.370,00 I              I    71.230,00 I
I                                        Pago........-> I     2.970,00 I              I     2.970,00 I     2.400,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.03  216   SUVENCOES SOCIAIS-CRIANCA/ADOLESCEI   233.800,00 I              I              I              I   233.800,00 I
I                                        Empenhado...-> I    11.110,00 I    16.958,85 I    28.068,85 I              I   205.731,15 I
I                                        Pago........-> I    11.110,00 I              I    11.110,00 I    16.958,85 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.01  217   MATERIAL DE CONSUMO - IDOSO       I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       140,40 I       162,24 I       302,64 I              I     9.697,36 I
I                                        Pago........-> I              I       140,40 I       140,40 I       162,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.02  218   MATERIAL DE CONSUMO-PORT.DEFIC.   I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0025
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 PROMOCAO SOCIAL                               Subunidade............: 02 FDO.MUNIC.ASS.SOCIAL....       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.03  219   MATERIAL DE CONSUMO-CRIANCA/ADOLESI    10.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.699,56 I     7.703,81 I     9.403,37 I              I    20.596,63 I
I                                        Pago........-> I     1.096,00 I     6.236,36 I     7.332,36 I     2.071,01 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.01  220   MAT.DISTR.GRATUITA-CRIANCA ADOLESCI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.01  221   OUTROS SERV.TERC.PJ - IDOSO       I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.855,97 I     3.042,34 I     5.898,31 I              I     4.101,69 I
I                                        Pago........-> I     1.229,99 I     2.725,55 I     3.955,54 I     1.942,77 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.02  222   OUTROS SERV.TERC.PJ-CRIANCA/ADOLESI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.749,42 I     1.080,48 I     2.829,90 I              I    17.170,10 I
I                                        Pago........-> I       188,92 I       106,97 I       295,89 I     2.534,01 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.10  223   OBRAS E INSTALACOES-CRIANCA/ADOLESI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.11  224   EQUIP.MAT.PERM.-CRIANCA/ADOLESC.  I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.350,00 I              I     1.350,00 I              I    18.650,00 I
I                                        Pago........-> I       850,00 I       250,00 I     1.100,00 I       250,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   545.360,00 I              I              I              I   565.360,00 I
I                                          Empenhado -> I    34.865,98 I    53.968,11 I    88.834,09 I              I   476.525,91 I
I                                          Pago..... -> I    20.084,91 I    28.089,91 I    48.174,82 I    40.659,27 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 PROMOCAO SOCIAL                               Subunidade............: 04 MERENDA ESCOLAR                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  225   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   124.000,00 I              I              I              I   124.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     8.664,44 I     9.076,00 I    17.740,44 I              I   106.259,56 I
I                                        Pago........-> I              I     8.664,44 I     8.664,44 I     9.076,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  226   OBRIGACOES PATRONAIS              I    26.040,00 I              I              I              I    26.040,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    26.040,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  227   MATERIAL DE CONSUMO               I    90.000,00 I              I              I              I    90.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     3.198,85 I    15.019,69 I    18.218,54 I              I    71.781,46 I
I                                        Pago........-> I              I     2.346,92 I     2.346,92 I    15.871,62 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00  228   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0026
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 PROMOCAO SOCIAL                               Subunidade............: 04 MERENDA ESCOLAR                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  229   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.934,17 I     1.273,62 I     3.207,79 I              I    16.792,21 I
I                                        Pago........-> I       267,91 I       180,70 I       448,61 I     2.759,18 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  230   OBRAS E INTALACOES                I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.09  231   OBRAS E INSTALACOES-CONSTR.PRED.COI   100.000,00 I    20.000,00 I              I              I    80.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  232   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.10  233   EQ.MAT.PERM.-P/CONSTR.PREDIO COZ.PI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.90.61.03  234   AQ.IMOVEIS-P/CONSTR.PREDIO COZ.PILI    40.000,00 I    10.000,00 I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   480.040,00 I    30.000,00 I              I              I   450.040,00 I
I                                          Empenhado -> I    13.797,46 I    25.369,31 I    39.166,77 I              I   410.873,23 I
I                                          Pago..... -> I       267,91 I    11.192,06 I    11.459,97 I    27.706,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I  1025.400,00 I    30.000,00 I              I              I  1015.400,00 I
I                                          Empenhado -> I    48.663,44 I    79.337,42 I   128.000,86 I              I   887.399,14 I
I                                          Pago..... -> I    20.352,82 I    39.281,97 I    59.634,79 I    68.366,07 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 TURISMO E LAZER                               Subunidade............: 01 DEPTO.DE TURISMO               I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  235   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  236   OBRIGACOES PATRONAIS              I     3.150,00 I              I              I              I     3.150,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     3.150,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0027
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 10 TURISMO E LAZER                               Subunidade............: 01 DEPTO.DE TURISMO               I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  237   MATERIAL DE CONSUMO               I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.176,97 I     1.067,55 I     3.244,52 I              I     1.755,48 I
I                                        Pago........-> I              I       938,10 I       938,10 I     2.306,42 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  238   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.363,14 I     5.706,32 I    10.069,46 I              I     4.930,54 I
I                                        Pago........-> I     1.439,49 I     2.017,19 I     3.456,68 I     6.612,78 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  239   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    20.000,00 I     5.000,00 I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    58.150,00 I     5.000,00 I              I              I    53.150,00 I
I                                          Empenhado -> I     6.540,11 I     6.773,87 I    13.313,98 I              I    39.836,02 I
I                                          Pago..... -> I     1.439,49 I     2.955,29 I     4.394,78 I     8.919,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 TURISMO E LAZER                               Subunidade............: 02 CAMPING MUNICIPAL              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  240   MATERIAL DE CONSUMO               I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  241   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       255,24 I       132,61 I       387,85 I              I     4.612,15 I
I                                        Pago........-> I              I        38,42 I        38,42 I       349,43 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  242   OBRAS E INTALACOES                I    25.000,00 I     5.000,00 I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  243   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  244   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    55.000,00 I     5.000,00 I              I              I    50.000,00 I
I                                          Empenhado -> I       255,24 I       132,61 I       387,85 I              I    49.612,15 I
I                                          Pago..... -> I              I        38,42 I        38,42 I       349,43 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0028
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 10 TURISMO E LAZER                               Subunidade............: 03 EXPOFAR                        I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 TURISMO E LAZER                               Subunidade............: 03 EXPOFAR                        I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  245   MATERIAL DE CONSUMO               I    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       104,00 I       104,00 I              I    14.896,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       104,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00  246   OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  247   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       196,00 I       159,85 I       355,85 I              I    49.644,15 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       355,85 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  248   OBRAS E INTALACOES                I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  249   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   125.000,00 I              I              I              I   125.000,00 I
I                                          Empenhado -> I       196,00 I       263,85 I       459,85 I              I   124.540,15 I
I                                          Pago..... -> I              I              I              I       459,85 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   238.150,00 I    10.000,00 I              I              I   228.150,00 I
I                                          Empenhado -> I     6.991,35 I     7.170,33 I    14.161,68 I              I   213.988,32 I
I                                          Pago..... -> I     1.439,49 I     2.993,71 I     4.433,20 I     9.728,48 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   Subunidade............: 01 MATADOURO MUNICIPAL            I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  250   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    12.500,00 I              I              I              I    12.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I       714,72 I       714,72 I     1.429,44 I              I    11.070,56 I
I                                        Pago........-> I              I       714,72 I       714,72 I       714,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  251   OBRIGACOES PATRONAIS              I     2.625,00 I              I              I              I     2.625,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     2.625,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  252   MATERIAL DE CONSUMO               I     6.400,00 I              I              I              I     6.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I       604,38 I       360,32 I       964,70 I              I     5.435,30 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       964,70 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0029
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   Subunidade............: 01 MATADOURO MUNICIPAL            I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00  253   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     4.400,00 I              I              I              I     4.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I       789,44 I       757,41 I     1.546,85 I              I     2.853,15 I
I                                        Pago........-> I              I       427,50 I       427,50 I     1.119,35 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  254   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  255   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    45.925,00 I              I              I              I    45.925,00 I
I                                          Empenhado -> I     2.108,54 I     1.832,45 I     3.940,99 I              I    41.984,01 I
I                                          Pago..... -> I              I     1.142,22 I     1.142,22 I     2.798,77 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   Subunidade............: 02 SERVICO DA AGRICULTURA         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  256   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    60.000,00 I              I              I              I    60.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.854,39 I     4.272,76 I     9.127,15 I              I    50.872,85 I
I                                        Pago........-> I              I     4.854,39 I     4.854,39 I     4.272,76 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  257   OBRIGACOES PATRONAIS              I    12.600,00 I              I              I              I    12.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    12.600,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  258   MATERIAL DE CONSUMO               I    19.000,00 I              I              I              I    19.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     3.006,95 I     2.606,87 I     5.613,82 I              I    13.386,18 I
I                                        Pago........-> I     1.530,00 I       172,30 I     1.702,30 I     3.911,52 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  259   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     7.400,00 I              I              I              I     7.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I       740,00 I       143,00 I       883,00 I              I     6.517,00 I
I                                        Pago........-> I       620,00 I         4,00 I       624,00 I       259,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  260   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  261   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    30.000,00 I              I    50.000,00 I              I    80.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   139.000,00 I              I    50.000,00 I              I   189.000,00 I
I                                          Empenhado -> I     8.601,34 I     7.022,63 I    15.623,97 I              I   173.376,03 I
I                                          Pago..... -> I     2.150,00 I     5.030,69 I     7.180,69 I     8.443,28 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0030
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                   Subunidade............: 02 SERVICO DA AGRICULTURA         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I   184.925,00 I              I    50.000,00 I              I   234.925,00 I
I                                          Empenhado -> I    10.709,88 I     8.855,08 I    19.564,96 I              I   215.360,04 I
I                                          Pago..... -> I     2.150,00 I     6.172,91 I     8.322,91 I    11.242,05 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 01 CEMITERIO MUNICIPAL            I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  262   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I     3.300,00 I              I              I              I     3.300,00 I
I                                        Empenhado...-> I       964,52 I       964,52 I     1.929,04 I              I     1.370,96 I
I                                        Pago........-> I              I       964,52 I       964,52 I       964,52 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  263   OBRIGACOES PATRONAIS              I       693,00 I              I              I              I       693,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I       693,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  264   MATERIAL DE CONSUMO               I     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       304,15 I       127,15 I       431,30 I              I     1.568,70 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       431,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  265   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       115,52 I       164,12 I       279,64 I              I     1.720,36 I
I                                        Pago........-> I              I        89,88 I        89,88 I       189,76 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  266   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  267   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I       123,82 I              I       123,82 I              I     1.876,18 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       123,82 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    19.993,00 I              I              I              I    19.993,00 I
I                                          Empenhado -> I     1.508,01 I     1.255,79 I     2.763,80 I              I    17.229,20 I
I                                          Pago..... -> I              I     1.054,40 I     1.054,40 I     1.709,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 02 VIAS E LOGRAD.PUBLICOS         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  268   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    11.072,67 I    13.254,00 I    24.326,67 I              I    75.673,33 I
I                                        Pago........-> I              I    11.072,67 I    11.072,67 I    13.254,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  269   OBRIGACOES PATRONAIS              I    21.000,00 I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0031
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 02 VIAS E LOGRAD.PUBLICOS         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  270   MATERIAL DE CONSUMO               I    33.000,00 I              I              I              I    33.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     8.567,35 I     4.372,60 I    12.939,95 I              I    20.060,05 I
I                                        Pago........-> I       680,00 I     1.769,00 I     2.449,00 I    10.490,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  271   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    24.000,00 I              I              I              I    24.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     7.343,33 I     2.483,90 I     9.827,23 I              I    14.172,77 I
I                                        Pago........-> I       127,51 I     2.746,91 I     2.874,42 I     6.952,81 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.11  272   OBRAS E INSTALACOES-CONSTR.VIAS URI    80.000,00 I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.280,00 I    21.730,00 I    24.010,00 I              I    55.990,00 I
I                                        Pago........-> I              I     2.280,00 I     2.280,00 I    21.730,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.14  273   EQUIP.MAT.PERMANENTE-MANUT.       I    60.000,00 I              I              I              I    60.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       870,00 I       870,00 I              I    59.130,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       870,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   318.000,00 I              I              I              I   318.000,00 I
I                                          Empenhado -> I    29.263,35 I    42.710,50 I    71.973,85 I              I   246.026,15 I
I                                          Pago..... -> I       807,51 I    17.868,58 I    18.676,09 I    53.297,76 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 03 ILUMINACAO PUBLICA             I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00  274   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    12.574,54 I     7.478,12 I    20.052,66 I              I    79.947,34 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I    20.052,66 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  275   OBRAS E INTALACOES                I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   120.000,00 I              I              I              I   120.000,00 I
I                                          Empenhado -> I    12.574,54 I     7.478,12 I    20.052,66 I              I    99.947,34 I
I                                          Pago..... -> I              I              I              I    20.052,66 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 04 LIMPEZA PUBLICA                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  276   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     7.445,41 I     9.664,57 I    17.109,98 I              I    82.890,02 I
I                                        Pago........-> I              I     7.445,41 I     7.445,41 I     9.664,57 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  277   OBRIGACOES PATRONAIS              I    21.000,00 I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    21.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0032
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 04 LIMPEZA PUBLICA                I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  278   MATERIAL DE CONSUMO               I    33.800,00 I              I              I              I    33.800,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.131,52 I     3.785,09 I     7.916,61 I              I    25.883,39 I
I                                        Pago........-> I       200,00 I     1.578,88 I     1.778,88 I     6.137,73 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  279   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    11.500,00 I              I              I              I    71.500,00 I
I                                        Empenhado...-> I     5.500,00 I     5.500,00 I    11.000,00 I              I    60.500,00 I
I                                        Pago........-> I              I     5.500,00 I     5.500,00 I     5.500,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.13  280   OBRAS E INSTALACOES-USINA LIXO    I    50.000,00 I    10.000,00 I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.14  281   OBRAS E INSTALACOES-MANUT.        I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.15  282   EQUIP.MAT.PERM.-USINA DE LIXO     I   100.000,00 I    10.000,00 I              I              I    90.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    90.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.16  283   EQUIP.MAT.PERMANENTE-MANUT.       I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   346.300,00 I    20.000,00 I              I              I   386.300,00 I
I                                          Empenhado -> I    17.076,93 I    18.949,66 I    36.026,59 I              I   350.273,41 I
I                                          Pago..... -> I       200,00 I    14.524,29 I    14.724,29 I    21.302,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 05 ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  284   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    88.000,00 I              I              I              I    88.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    10.956,06 I     7.030,21 I    17.986,27 I              I    70.013,73 I
I                                        Pago........-> I              I    10.956,06 I    10.956,06 I     7.030,21 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  285   OBRIGACOES PATRONAIS              I    18.480,00 I              I              I              I    18.480,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    18.480,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  286   MATERIAL DE CONSUMO               I    42.000,00 I              I              I              I    42.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I    20.128,68 I    20.723,32 I    40.852,00 I              I     1.148,00 I
I                                        Pago........-> I              I    13.423,65 I    13.423,65 I    27.428,35 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  287   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    41.000,00 I              I              I              I    41.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.422,25 I     4.187,30 I     6.609,55 I              I    34.390,45 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0033
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 05 ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS   I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Pago........-> I              I     4.000,50 I     4.000,50 I     2.609,05 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.16  288   OBRAS E INSTALACOES-MANUT.ESTRADASI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.668,27 I       250,00 I     1.918,27 I              I    28.081,73 I
I                                        Pago........-> I              I       250,00 I       250,00 I     1.668,27 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  289   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    80.000,00 I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    80.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   299.480,00 I              I              I              I   299.480,00 I
I                                          Empenhado -> I    35.175,26 I    32.190,83 I    67.366,09 I              I   232.113,91 I
I                                          Pago..... -> I              I    28.630,21 I    28.630,21 I    38.735,88 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 06 GARAGEM E OFICINA              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  290   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    33.300,00 I              I              I              I    33.300,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.959,57 I     1.959,57 I     3.919,14 I              I    29.380,86 I
I                                        Pago........-> I              I     1.959,57 I     1.959,57 I     1.959,57 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  291   OBRIGACOES PATRONAIS              I     6.993,00 I              I              I              I     6.993,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     6.993,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  292   MATERIAL DE CONSUMO               I    57.000,00 I              I              I              I    57.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.395,74 I     3.540,75 I     7.936,49 I              I    49.063,51 I
I                                        Pago........-> I     1.560,00 I       274,00 I     1.834,00 I     6.102,49 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  293   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI    29.600,00 I              I              I              I    29.600,00 I
I                                        Empenhado...-> I     2.820,20 I     1.180,05 I     4.000,25 I              I    25.599,75 I
I                                        Pago........-> I       195,80 I     1.416,04 I     1.611,84 I     2.388,41 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.12  294   OBRAS E INSTALACOES-MANUT.        I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.17  295   OBRAS E INSTALACOES-NOVA GARAGEM  I    50.000,00 I    10.000,00 I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.09  296   EQUIP.MAT.PERMANENTE-MANUT.       I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I       900,29 I       900,29 I              I     9.099,71 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I       900,29 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.17  297   EQUIP.MAT.PERMANENTE-NOVA GARAGEM I    20.000,00 I     5.000,00 I              I              I    15.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0034
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 06 GARAGEM E OFICINA              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   216.893,00 I    15.000,00 I              I              I   201.893,00 I
I                                          Empenhado -> I     9.175,51 I     7.580,66 I    16.756,17 I              I   185.136,83 I
I                                          Pago..... -> I     1.755,80 I     3.649,61 I     5.405,41 I    11.350,76 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 07 REPETIDORES DE TELEVISAO       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00  298   MATERIAL DE CONSUMO               I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  299   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     7.700,00 I              I              I              I     7.700,00 I
I                                        Empenhado...-> I       397,54 I       734,27 I     1.131,81 I              I     6.568,19 I
I                                        Pago........-> I              I       450,00 I       450,00 I       681,81 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  300   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  301   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    32.700,00 I              I              I              I    32.700,00 I
I                                          Empenhado -> I       397,54 I       734,27 I     1.131,81 I              I    31.568,19 I
I                                          Pago..... -> I              I       450,00 I       450,00 I       681,81 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 08 BALSAS                         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00  302   VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I    10.300,00 I              I              I              I    10.300,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.072,94 I     1.072,94 I     2.145,88 I              I     8.154,12 I
I                                        Pago........-> I              I     1.072,94 I     1.072,94 I     1.072,94 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00  303   OBRIGACOES PATRONAIS              I     2.163,00 I              I              I              I     2.163,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I     2.163,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00  304   MATERIAL DE CONSUMO               I    11.400,00 I              I              I              I    11.400,00 I
I                                        Empenhado...-> I     1.157,49 I     3.368,39 I     4.525,88 I              I     6.874,12 I
I                                        Pago........-> I              I        18,00 I        18,00 I     4.507,88 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00  305   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI     5.400,00 I              I              I              I     5.400,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0035
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 08 BALSAS                         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-> I       239,96 I       597,96 I       837,92 I              I     4.562,08 I
I                                        Pago........-> I       165,00 I              I       165,00 I       672,92 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00  306   OBRAS E INTALACOES                I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  307   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I    49.263,00 I              I              I              I    49.263,00 I
I                                          Empenhado -> I     2.470,39 I     5.039,29 I     7.509,68 I              I    41.753,32 I
I                                          Pago..... -> I       165,00 I     1.090,94 I     1.255,94 I     6.253,74 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 09 DISTRITO INDUSTRIAL            I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.00  308   OBRAS E INTALACOES                I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I     4.400,00 I              I     4.400,00 I              I    45.600,00 I
I                                        Pago........-> I              I     4.400,00 I     4.400,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00  309   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.90.61.00  310   AQUISICAO DE IMOVEIS              I    50.000,00 I    10.000,00 I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I   120.000,00 I    10.000,00 I              I              I   110.000,00 I
I                                          Empenhado -> I     4.400,00 I              I     4.400,00 I              I   105.600,00 I
I                                          Pago..... -> I              I     4.400,00 I     4.400,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 10 DESENVOLVIMENTO URBANO         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.00  311   OBRAS E INTALACOES                I  1381.792,00 I              I              I              I  1301.792,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I              I              I              I  1301.792,00 I
I                                        Pago........-> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Ćo. ->  I  1381.792,00 I              I              I              I  1301.792,00 I
I                                          Empenhado -> I              I              I              I              I  1301.792,00 I
I                                          Pago..... -> I              I              I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I  2904.421,00 I    45.000,00 I              I              I  2839.421,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0036
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 DESPESAS ORCAMENTARIAS                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SERVICOS MUNICIPAIS                           Subunidade............: 10 DESENVOLVIMENTO URBANO         I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica             ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado -> I   112.041,53 I   115.939,12 I   227.980,65 I              I  2611.440,35 I
I                                          Pago..... -> I     2.928,31 I    71.668,03 I    74.596,34 I   153.384,31 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                     TOTAL DO ORGAO       Dota‡Ćo. ->  I 11562.000,00 I   208.000,00 I   175.000,00 I              I 11529.000,00 I
I                                          Empenhado -> I   769.184,26 I   742.693,92 I  1511.878,18 I              I 10017.121,82 I
I                                          Pago..... -> I   249.507,90 I   584.178,17 I   833.686,07 I   678.192,11 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                    TOTAL DO CREDITO ORCAMENTARIO      I 12000.000,00 I   208.000,00 I   175.000,00 I              I 11967.000,00 I
I                                          Empenhado -> I   794.816,36 I   773.127,93 I  1567.944,29 I              I 10399.055,71 I
I                                          Pago..... -> I   249.507,90 I   609.810,27 I   859.318,17 I   708.626,12 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....:  6 CREDITOS ESPECIAIS                            Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 COORD.MUNICIPAL DA EDUCACAO                   Subunidade............: 03 ENS.FUNDAMENTAL 15% - R.PROPR. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.61.00  312   AQUISICAO DE IMOVEIS              I              I              I    33.000,00 I              I    33.000,00 I
I                                        Empenhado...-> I              I     5.459,15 I     5.459,15 I              I    27.540,85 I
I                                        Pago........-> I              I     2.672,70 I     2.672,70 I     2.786,45 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Ćo. ->  I              I              I    33.000,00 I              I    33.000,00 I
I                                          Empenhado -> I              I     5.459,15 I     5.459,15 I              I    27.540,85 I
I                                          Pago..... -> I              I     2.672,70 I     2.672,70 I     2.786,45 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                      TOTAL CREDITOS ESPECIAIS         I              I              I    33.000,00 I              I    33.000,00 I
I                                          Empenhado -> I              I     5.459,15 I     5.459,15 I              I    27.540,85 I
I                                          Pago..... -> I              I     2.672,70 I     2.672,70 I     2.786,45 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS           I 12000.000,00 I   208.000,00 I   208.000,00 I              I 12000.000,00 I
I                                          Empenhado -> I   794.816,36 I   778.587,08 I  1573.403,44 I              I 10426.596,56 I
I                                          Pago..... -> I   249.507,90 I   612.482,97 I   861.990,87 I   711.412,57 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....:  9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS                   Poder/Orgao de Governo:  9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS    I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR                                                                                          I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351100002     901   RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-> I   397.167,68 I    75.640,16 I   472.807,84 I              I              I
I                                        Total...... -> I   397.167,68 I    75.640,16 I   472.807,84 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS                                                                                               I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351200001     903   INSS SERVIDORES                   I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-> I     8.508,76 I              I     8.508,76 I              I              I
I                                        Total...... -> I     8.508,76 I              I     8.508,76 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0037
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS                   Poder/Orgao de Governo:  9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS    I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS                                                                                               I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 CREDORES DIVERSOS                                                                                       I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351300003     907   EMPRESTIMO CEF (CONSIGNACAO)      I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-> I    14.122,67 I    14.101,07 I    28.223,74 I              I              I
I                                        Total...... -> I    14.122,67 I    14.101,07 I    28.223,74 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 04 CAMARA MUNICIPAL                                                                                        I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 319100002     910   CAMARA MUNICIPAL                  I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-> I    36.500,00 I    36.500,00 I    73.000,00 I              I              I
I                                        Total...... -> I    36.500,00 I    36.500,00 I    73.000,00 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                      TOTAL DA DESPESA EXTRA...........I   456.299,11 I   126.241,23 I   582.540,34 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                      TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.....   I   705.807,01 I   738.724,20 I  1444.531,21 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I FINANCEIRO   NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)           I              I  Saldo Atual I        Total I              I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I               SALDO PARA O MES SEGUINTE               I              I              I              I              I              I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I                 BENS NUMERARIOS                       I              I              I              I              I              I
I   1.000.01        CAIXA                               I              I    23.317,45 I              I              I              I
I               =>BENS NUMERARIOS                       I              I              I    23.317,45 I              I              I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I                 BANCOS C/MOVIMENTO                    I              I              I              I              I              I
I   2.001.01        BBRASIL MOVIMENTO                   I              I     5.329,25-I              I              I              I
I   2.001.02        BBRASIL FPM                         I              I    11.844,83 I              I              I              I
I   2.001.04        BBRASIL ITR                         I              I       354,71 I              I              I              I
I   2.001.05        BBRASIL FUNDO ESPECIAL              I              I       308,42 I              I              I              I
I   2.001.07        BBRASIL C.F.R.H.                    I              I     7.223,59 I              I              I              I
I   2.001.09        BBRASIL ICMS                        I              I       418,70 I              I              I              I
I   2.001.10        BBRASIL IPVA                        I              I     3.778,38 I              I              I              I
I   2.001.15        BBRASIL PAGAMENTO SALARIO           I              I    12.251,97 I              I              I              I
I   2.001.20        BBRASIL OUROCAP                     I              I    22.000,00 I              I              I              I
I   2.033.21        BANESPA MOVIMENTO                   I              I    19.340,68 I              I              I              I
I   2.033.24        BANESPA IPVA                        I              I     1.439,54-I              I              I              I
I   2.104.40        CEF MOVIMENTO                       I              I     3.381,62 I              I              I              I
I   2.104.42        CEF IPVA                            I              I       825,10 I              I              I              I
I   2.104.43        CEF 13 SALARIO                      I              I    55.000,00 I              I              I              I
I   2.151.28        NCNB MOVIMENTO                      I              I    13.569,38 I              I              I              I
I   2.237.27        BRADESCO MOVIMENTO                  I              I       865,88-I              I              I              I
I               =>BANCOS C/MOVIMENTO                    I              I              I   142.662,71 I              I              I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I                 BANCOS C/VINCULADA                    I              I              I              I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissĆo: 28/02/2002                           PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - 2002                                        Pag.0038
Hora...: 11:06:23                                                                                                           Micromap
(Mensal)                     ***:***  BALANCETE DA DESPESA DO MES FEVEREIRO/2002  ***:***                                    05-05-I
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO   NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)           I              I  Saldo Atual I        Total I              I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I   3.001.03        BBRASIL FUNDO MUNIC. SAUDE          I              I     1.633,49 I              I              I              I
I   3.001.06        BBRASIL SUDS                        I              I       968,39 I              I              I              I
I   3.001.08        BBRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR        I              I         2,16 I              I              I              I
I   3.001.11        FDO M.DS.ENS.F.MG                   I              I    60.417,45 I              I              I              I
I   3.001.13        BBRASIL P.A.BASICA (SUS)            I              I     1.653,58 I              I              I              I
I   3.001.14        BBRASIL ABRIGO                      I              I        47,81 I              I              I              I
I   3.001.16        BBRASIL PDDE                        I              I        77,58 I              I              I              I
I   3.001.19        BBRASIL TFECD                       I              I    17.587,01 I              I              I              I
I   3.001.20        PROGRAMA RENDA MINIMA               I              I       191,10 I              I              I              I
I   3.001.21        CONVENIO ESTRADAS VICINAIS          I              I        37,88 I              I              I              I
I   3.001.22        P M F PAB C NUTRICIONAL             I              I       742,50 I              I              I              I
I   3.001.23        P M F PAB VIG SANITARIA             I              I       247,04 I              I              I              I
I   3.001.24        API - APOIO A PESSOA IDOSA          I              I       518,88 I              I              I              I
I   3.001.25        PNTE-PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR       I              I    50.000,00 I              I              I              I
I   3.033.23        BANESPA FUNDO SOCIAL                I              I    13.890,65 I              I              I              I
I   3.033.25        BANESPA MANUT. ENS. FUNDAMENT.      I              I     1.994,65 I              I              I              I
I   3.033.26        BANESPA CMDCA                       I              I        57,00 I              I              I              I
I   3.104.41        CEF INDESP                          I              I     5.901,19 I              I              I              I
I   3.104.43        CEF FDO E.DS.EN.F.MG                I              I   100.467,58 I              I              I              I
I   3.104.44        CEF ENSINO FUNDAMENTAL 25%          I              I    43.646,79 I              I              I              I
I   3.151.30        NCNB FUMAS CONVENIOS                I              I       223,66 I              I              I              I
I   3.151.35        NCNB QESE                           I              I    10.782,33 I              I              I              I
I   3.151.39        NCNB FUMAS CRIANCA/ADOLESCENTE      I              I     6.308,57 I              I              I              I
I   3.151.40        NCNB FUMAS RENDA CIDADA             I              I     1.360,00 I              I              I              I
I   3.151.41        NCNB BENEF.PREST.CONTINUADA         I              I         5,85-I              I              I              I
I               =>BANCOS C/VINCULADA                    I              I              I   318.751,44 I              I              I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I               ==> SALDO FINANCEIRO P/O MES SEGUINTE.. I              I              I   484.731,60 I              I              I
I                                                       I              I              I              I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                 TOTAL GERAL DO BALANCETE DA DESPESA =>I              I              I  1929.262,81 I              I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I

----------------------------------------      ----------------------------------------      ----------------------------------------
    SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA                       JOSÉ LUIS DE CASTRO                          JOSÉ DA COSTA
               Contador                              Responsavel P/Controle Interno                 Prefeito Municipal