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I                         ***:***   BALANCETE DA RECEITA DA *** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA ***  DO MES DE   OUTUBRO/2001   ***:***            PAG.01   I
I===========================================================================================================================================================I
I CODIGO GERAL   DESIGNACAO DA RECEITA          I  ARREC.ANTERIOR I    ARREC.DO MES I     ARREC.TOTAL I       ORCAMENTO I     A ARRECADAR I   ARREC.A MAIOR I
I===========================================================================================================================================================I
I                " RECEITAS CORRENTES "         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA TRIBUTARIA             I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTOS                       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11120201.4   IMP. S/ A PROP. PREDIAL URBANA I      198.465,43-I       17.974,82-I      216.440,25-I      252.000,00 I       35.559,75 I                 I
I   11120202.5   IMP.S/A PROP. TERRITORIAL URB. I       36.713,42-I        3.595,75-I       40.309,17-I       48.000,00 I        7.690,83 I                 I
I   11120700.8   IMP.S/TRANS.CAUSA MORTIS E DOA I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   11120800.9   I.S/TRANSM.BENS INT.VIVOS-ITBI I       51.247,42-I        9.796,26-I       61.043,68-I       34.000,00 I                 I       27.043,68-I
I   TOTAL DE IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA     I      286.426,27-I       31.366,83-I      317.793,10-I      344.000,00 I       53.250,58 I       27.043,68-I
I   TOTAL DE IMPOSTOS S/O PATRIM. E A RENDA     I      286.426,27-I       31.366,83-I      317.793,10-I      344.000,00 I       53.250,58 I       27.043,68-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC. I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11130500.7   IMP.S/SERVICOS QUALQU.NATU-ISS I       49.242,48-I        6.242,47-I       55.484,95-I       54.000,00 I                 I        1.484,95-I
I   TOTAL DE IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC.     I       49.242,48-I        6.242,47-I       55.484,95-I       54.000,00 I                 I        1.484,95-I
I   TOTAL DE IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULAC.     I       49.242,48-I        6.242,47-I       55.484,95-I       54.000,00 I                 I        1.484,95-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE IMPOSTOS                           I      335.668,75-I       37.609,30-I      373.278,05-I      398.000,00 I       53.250,58 I       28.528,63-I
I   TOTAL DE IMPOSTOS                           I      335.668,75-I       37.609,30-I      373.278,05-I      398.000,00 I       53.250,58 I       28.528,63-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS                          I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA  I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11210100.0   LIC.P/LOC.E FUNC.EST.COM./IND. I          514,77-I          128,76-I          643,53-I        2.700,00 I        2.056,47 I                 I
I   11210200.1   RENOV.FUNC.ESTAB.COM.E INDUST. I       46.442,67-I        4.049,71-I       50.492,38-I       64.000,00 I       13.507,62 I                 I
I   11210300.2   LIC.P/FUNC.EM HORARIO ESPECIAL I          168,26-I                 I          168,26-I        1.000,00 I          831,74 I                 I
I   11210400.3   LIC.P/COMERCIO EVENT.OU AMBUL. I          413,70-I           68,07-I          481,77-I        1.000,00 I          518,23 I                 I
I   11210500.4   LIC.P/EXECUCAO OBRAS PARTICUL. I        9.194,76-I        1.102,39-I       10.297,15-I       16.000,00 I        5.702,85 I                 I
I   11210600.5   LIC.P/ARRUAMENTO EM LOT.PARTIC I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   11210700.6   LIC.P/PUBLICIDADE              I           14,00-I                 I           14,00-I        1.000,00 I          986,00 I                 I
I   11210800.7   LIC.P/OCUPACAO AREAS EM V.PUBL I                 I          349,39-I          349,39-I        1.000,00 I          650,61 I                 I
I   11210900.8   LICENCAS DIVERSAS              I        1.304,39-I          280,26-I        1.584,65-I        1.200,00 I                 I          384,65-I
I   TOTAL DE TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA      I       58.052,55-I        5.978,58-I       64.031,13-I       88.900,00 I       25.253,52 I          384,65-I
I   TOTAL DE TAXAS P/O EXERC.PODER POLICIA      I       58.052,55-I        5.978,58-I       64.031,13-I       88.900,00 I       25.253,52 I          384,65-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS  I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11220100.1   TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENT I        2.278,80-I          267,00-I        2.545,80-I        3.500,00 I          954,20 I                 I
I   11220200.2   TAXA DE CEMITERIO              I        3.661,60-I          413,90-I        4.075,50-I        4.400,00 I          324,50 I                 I
I   11220300.3   TAXA EMBARQUE TERMINAL RODOV.  I        5.759,37-I          568,88-I        6.328,25-I        5.700,00 I                 I          628,25-I
I   11220400.4   TAXA DE CADASTRO               I          210,60-I           36,60-I          247,20-I        1.000,00 I          752,80 I                 I
I   11220500.5   TAXAS DIVERSAS                 I          450,00-I                 I          450,00-I        1.000,00 I          550,00 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS      I       12.360,37-I        1.286,38-I       13.646,75-I       15.600,00 I        2.581,50 I          628,25-I
I   TOTAL DE TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS      I       12.360,37-I        1.286,38-I       13.646,75-I       15.600,00 I        2.581,50 I          628,25-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CONTRIBUICAO DE MELHORIAS      I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   11300100.9   PAVIMENTACAO C/ASFALTO         I        3.843,39-I          631,52-I        4.474,91-I       22.000,00 I       17.525,09 I                 I
I   11300200.0   PAVIMENTACAO C/LAJOTA          I        9.083,78-I          833,08-I        9.916,86-I       20.000,00 I       10.083,14 I                 I
I   11300300.0   GUIAS E SARJETAS               I        1.330,70-I          114,76-I        1.445,46-I       16.000,00 I       14.554,54 I                 I
I   11300400.1   GALERIAS                       I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I       14.257,87-I        1.579,36-I       15.837,23-I       59.000,00 I       43.162,77 I                 I
I   TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS          I       14.257,87-I        1.579,36-I       15.837,23-I       59.000,00 I       43.162,77 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TAXAS                              I       84.670,79-I        8.844,32-I       93.515,11-I      163.500,00 I       70.997,79 I        1.012,90-I
I   TOTAL DE TAXAS                              I       84.670,79-I        8.844,32-I       93.515,11-I      163.500,00 I       70.997,79 I        1.012,90-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA                 I      420.339,54-I       46.453,62-I      466.793,16-I      561.500,00 I      124.248,37 I       29.541,53-I
I   TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA                 I      420.339,54-I       46.453,62-I      466.793,16-I      561.500,00 I      124.248,37 I       29.541,53-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA PATRIMONIAL            I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS IMOBILIARIAS          I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13100100.2   ALUGUEIS                       I          421,18-I           40,54-I          461,72-I        2.100,00 I        1.638,28 I                 I
I   13100200.3   ARRENDAMENTOS                  I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13100300.4   OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS   I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS              I          421,18-I           40,54-I          461,72-I        4.100,00 I        3.638,28 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS              I          421,18-I           40,54-I          461,72-I        4.100,00 I        3.638,28 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13200100.1   JUROS DE TITULOS DE RENDA      I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13200200.2   DIVIDENDOS                     I          555,90-I                 I          555,90-I        1.000,00 I          444,10 I                 I
I   13200300.3   PARTICIPACOES                  I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13200400.4   REND.DE APLIC.FINANC.DIVERSAS  I        8.316,48-I          362,98-I        8.679,46-I       10.000,00 I        1.320,54 I                 I
I   13200500.5   REND.APLIC.FINANC.FUNDEF       I        7.066,31-I          626,00-I        7.692,31-I       10.000,00 I        2.307,69 I                 I
I   13200600.6   REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13200700.7   REND.APLIC.FIN.RENDA MINIMA    I           78,66-I             ,72-I           79,38-I                 I                 I           79,38-I
I   13200800.8   REND.APLIC.FIN. ABRIGO         I           44,42-I             ,14-I           44,56-I                 I                 I           44,56-I
I   13200900.9   REND.APLIC.FIN. FMS            I           75,14-I            6,74-I           81,88-I                 I                 I           81,88-I
I   13201000.0   REND.APLIC.FIN. CONV. DENGUE   I          158,04-I                 I          158,04-I                 I                 I          158,04-I
I   13201100.0   REND.APLIC.FIN. PAB            I           37,63-I           26,12-I           63,75-I                 I                 I           63,75-I
I   13201200.1   REND.APLIC.FIN. PNAE           I          150,35-I           10,80-I          161,15-I                 I                 I          161,15-I
I   13201300.2   REND.APLIC.FIN. SUS            I          382,56-I            1,30-I          383,86-I                 I                 I          383,86-I
I   13201400.3   REND.APLIC.FIN. INDESP         I        5.887,97-I                 I        5.887,97-I                 I                 I        5.887,97-I
I   13201500.4   REND.APLIC.FIN.QESE            I        1.408,64-I                 I        1.408,64-I                 I                 I        1.408,64-I
I   13201600.5   REND.APLIC.FIN. ESTRADAS VIC.  I            1,27-I             ,11-I            1,38-I                 I                 I            1,38-I
I   13201700.6   REND.APLIC.FIN.P.D.D.E.        I                 I           12,06-I           12,06-I                 I                 I           12,06-I
I   13201800.7   REND.APLIC.FIN.-T.F.E.C.D.     I                 I           53,98-I           53,98-I                 I                 I           53,98-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I       24.163,37-I        1.100,95-I       25.264,32-I       24.000,00 I        7.072,33 I        8.336,65-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO     I       24.163,37-I        1.100,95-I       25.264,32-I       24.000,00 I        7.072,33 I        8.336,65-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   13900100.5   SERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS     I       12.700,61-I        4.221,84-I       16.922,45-I       16.500,00 I                 I          422,45-I
I   13900200.6   SERVICOS DE VEICULOS           I        1.203,72-I           48,66-I        1.252,38-I        6.000,00 I        4.747,62 I                 I
I   13900300.7   RECEITA DA CHACARA MUNICIPAL   I        1.653,00-I                 I        1.653,00-I        6.000,00 I        4.347,00 I                 I
I   13900400.8   RECEITA DO GINASIO DE ESPORTES I          765,00-I           85,00-I          850,00-I        1.000,00 I          150,00 I                 I
I   13900500.9   RECEITA DO ESTADIO MUNICIPAL   I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   13900600.0   RECEITA DO RECINTO DA EXPOFAR  I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   13900700.0   DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I       16.322,33-I        4.355,50-I       20.677,83-I      130.500,00 I      110.244,62 I          422,45-I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS       I       16.322,33-I        4.355,50-I       20.677,83-I      130.500,00 I      110.244,62 I          422,45-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL                I       40.906,88-I        5.496,99-I       46.403,87-I      158.600,00 I      120.955,23 I        8.759,10-I
I   TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL                I       40.906,88-I        5.496,99-I       46.403,87-I      158.600,00 I      120.955,23 I        8.759,10-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS CORRENTES       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DA UNIAO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PART.NA RECEITA DA UNIAO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210102.8   COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.-FPM I    1.882.805,46-I      202.701,58-I    2.085.507,04-I    3.100.000,00 I    1.014.492,96 I                 I
I   17210104.0   COTA-PARTE IMP. RENDA R. FONTE I       37.243,84-I        3.257,52-I       40.501,36-I       36.000,00 I                 I        4.501,36-I
I   17210105.0   COTA-PARTE IMP.TERRITORIAL-ITR I        2.799,94-I        9.609,09-I       12.409,03-I        5.000,00 I                 I        7.409,03-I
I   17210106.1   ICMS - DESONERACAO             I       69.006,24-I        7.667,36-I       76.673,60-I      102.000,00 I       25.326,40 I                 I
I   17210107.2   ICMS - LEI KANDIR              I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   17210120.4   FUNDEF                         I      883.397,42-I      101.919,09-I      985.316,51-I    1.053.000,00 I       67.683,49 I                 I
I   17210121.5   COTA PARTE FPM-LEI COMPL.91/97 I       28.247,57-I        2.009,57-I       30.257,14-I       33.000,00 I        2.742,86 I                 I
I   TOTAL DE PART.NA RECEITA DA UNIAO           I    2.903.500,47-I      327.164,21-I    3.230.664,68-I    4.379.000,00 I    1.160.245,71 I       11.910,39-I
I   TOTAL DE PART.NA RECEITA DA UNIAO           I    2.903.500,47-I      327.164,21-I    3.230.664,68-I    4.379.000,00 I    1.160.245,71 I       11.910,39-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210901.4   SUS                            I       14.820,85-I        3.252,81-I       18.073,66-I       10.000,00 I                 I        8.073,66-I
I   17210902.5   (PAB)PISO DE ATENCAO BASICA    I      112.702,00-I       12.532,00-I      125.234,00-I      149.352,00 I       24.118,00 I                 I
I   17210903.6   PAB - VIGILANCIA SANITARIA     I        2.817,47-I          313,29-I        3.130,76-I        3.733,80 I          603,04 I                 I
I   17210904.7   PAB -  COMPLEMENTO NUTRICIONAL I        7.395,00-I          742,50-I        8.137,50-I        8.910,00 I          772,50 I                 I
I   17210905.8   MIN.EDUCACAO E CULTURA (PNAE)  I       58.806,40-I        7.350,80-I       66.157,20-I       78.000,00 I       11.842,80 I                 I
I   17210906.9   MIN.EDUCACAO E CULTURA (PCSE)  I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17210907.0   MIN.PREV.AS.SOCIAL(SAS) FMAS   I                 I                 I                 I      100.000,00 I      100.000,00 I                 I
I   17210908.0   CONV.AC.COMBATE A DENGUE       I                 I                 I                 I        5.000,00 I        5.000,00 I                 I
I   17210909.1   DEMAIS TRANSF. DA UNIAO        I                 I                 I                 I      300.000,00 I      300.000,00 I                 I
I   17210910.2   MIN.ED.E DESPORTO-PRG.R.MINIMA I                 I                 I                 I       20.000,00 I       20.000,00 I                 I
I   17210911.3   MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL-ABRIGO  I       42.600,00-I        5.040,00-I       47.640,00-I      105.000,00 I       57.360,00 I                 I
I   17210912.4   MIN.PREV.AS.SOC-SERV.A€.CONTIN I                 I                 I                 I       57.000,00 I       57.000,00 I                 I
I   17210913.5   MIN.SAUDE-AQUIS.DE EQUIPAMENTP I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17210914.6   MIN.ASS.PREV.SOCIAL-C.N.S.FAT. I       18.510,00-I        3.404,00-I       21.914,00-I                 I                 I       21.914,00-I
I   17210915.7   MIN.ASS.PREV.SOCIAL-APAE       I       38.275,00-I        4.905,00-I       43.180,00-I                 I                 I       43.180,00-I
I   17210916.8   MIN.SAUDE-TFECD-CONV.950/99    I       29.557,05-I        1.970,47-I       31.527,52-I                 I                 I       31.527,52-I
I   17210917.9   MIN.SAUDE-PROG.SAUDE FAMILIA   I       27.973,32-I        4.493,33-I       32.466,65-I                 I                 I       32.466,65-I
I   17210918.0   MIN.EDUCACAO E CULTURA - PDDE  I        2.500,00-I                 I        2.500,00-I                 I                 I        2.500,00-I
I   17210919.0   MIN.SAUDE-CADASTR.CARTAO SUS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      355.957,09-I       44.004,20-I      399.961,29-I      846.995,80 I      586.696,34 I      139.661,83-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      355.957,09-I       44.004,20-I      399.961,29-I      846.995,80 I      586.696,34 I      139.661,83-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DO ESTADO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17220101.8   COTA-PARTE IMP.S/CIR.MERC-ICMS I    2.030.826,08-I      274.157,14-I    2.304.983,22-I    1.570.000,00 I                 I      734.983,22-I
I   17220102.9   COTA-PARTE IMP.S/PR.VEIC.-IPVA I      244.354,64-I        6.676,56-I      251.031,20-I      250.000,00 I                 I        1.031,20-I
I   17220103.0   COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO   I       20.222,76-I        2.112,13-I       22.334,89-I       25.000,00 I        2.665,11 I                 I
I   17220104.0   COTA-PARTE DO ROYALTIES PETROB I          126,77-I           22,31-I          149,08-I        1.000,00 I          850,92 I                 I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO        I    2.295.530,25-I      282.968,14-I    2.578.498,39-I    1.846.000,00 I        3.516,03 I      736.014,42-I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DO ESTADO        I    2.295.530,25-I      282.968,14-I    2.578.498,39-I    1.846.000,00 I        3.516,03 I      736.014,42-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17220901.5   SEC.EST.DA EDUCACAO-DSE(M.E.)  I       11.637,00-I        3.879,00-I       15.516,00-I       23.328,00 I        7.812,00 I                 I
I   17220902.6   SEC.EST.EDUCACAO-TRANSP.ALUNOS I       39.175,50-I       11.193,00-I       50.368,50-I       70.000,00 I       19.631,50 I                 I
I   17220903.7   SEC.EST.CULTURA-BIBLIOTECA MUN I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17220904.8   SEC.EST.AGRICULTURA-MUN.CAS.AG I       22.440,00-I        7.480,00-I       29.920,00-I       30.000,00 I           80,00 I                 I
I   17220905.9   SEC.EST.SAUDE-CUSTEIO          I                 I                 I                 I       20.000,00 I       20.000,00 I                 I
I   17220906.0   SEC.ESP.E TURISMO-EVENTOS MUN. I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17220907.0   FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE EST.SP I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   17220908.1   SEC.DES.SOC-PRO.COMPL.REND.FAM I       12.000,00-I                 I       12.000,00-I       36.000,00 I       24.000,00 I                 I
I   17220909.2   SEC.EST.EDUCACAO - QESE        I      183.794,40-I       30.795,45-I      214.589,85-I      200.000,00 I                 I       14.589,85-I
I   17220910.3   SEC.DES.SOCIAL-PROJETO IDOSO   I       42.640,00-I        2.800,00-I       45.440,00-I       71.200,00 I       25.760,00 I                 I
I   17220911.4   SEC.EST.DES.SOCIAL - PPD       I       31.710,00-I        2.970,00-I       34.680,00-I       45.600,00 I       10.920,00 I                 I
I   17220912.5   SEC.EST.DES.SOCIAL-CRIANC.ADOL I       67.470,00-I        9.130,00-I       76.600,00-I      110.664,00 I       34.064,00 I                 I
I   17220913.6   DEMAIS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I      300.000,00 I      300.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I      410.866,90-I       68.247,45-I      479.114,35-I      936.792,00 I      472.267,50 I       14.589,85-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I      410.866,90-I       68.247,45-I      479.114,35-I      936.792,00 I      472.267,50 I       14.589,85-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I    5.965.854,71-I      722.384,00-I    6.688.238,71-I    8.008.787,80 I    2.222.725,58 I      902.176,49-I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I    5.965.854,71-I      722.384,00-I    6.688.238,71-I    8.008.787,80 I    2.222.725,58 I      902.176,49-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   17300100.4   SENAI                          I        2.400,00-I        1.843,20-I        4.243,20-I       10.000,00 I        5.756,80 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS       I        2.400,00-I        1.843,20-I        4.243,20-I       10.000,00 I        5.756,80 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS       I        2.400,00-I        1.843,20-I        4.243,20-I       10.000,00 I        5.756,80 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES           I    5.968.254,71-I      724.227,20-I    6.692.481,91-I    8.018.787,80 I    2.228.482,38 I      902.176,49-I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES           I    5.968.254,71-I      724.227,20-I    6.692.481,91-I    8.018.787,80 I    2.228.482,38 I      902.176,49-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS CORRENTES      I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                MULTAS E JUROS DE MORA         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19100100.8   MULTAS E JRS.DE MORA/TRIBUTOS  I          144,00-I                 I          144,00-I       10.000,00 I        9.856,00 I                 I
I   19100200.9   MULTAS E JRS.DE MORA/VIG.SANIT I                 I                 I                 I        1.000,00 I        1.000,00 I                 I
I   TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA             I          144,00-I                 I          144,00-I       11.000,00 I       10.856,00 I                 I
I   TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA             I          144,00-I                 I          144,00-I       11.000,00 I       10.856,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                INDENIZACOES E RESTITUICOES    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19200100.7   INDENIZACOES                   I       82.151,19-I        5.788,53-I       87.939,72-I      100.000,00 I       12.060,28 I                 I
I   19200200.8   COMPENSACAO FIN.P/UTIL.REC.HID I      217.566,42-I       13.677,00-I      231.243,42-I      400.000,00 I      168.756,58 I                 I
I   TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        I      299.717,61-I       19.465,53-I      319.183,14-I      500.000,00 I      180.816,86 I                 I
I   TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES        I      299.717,61-I       19.465,53-I      319.183,14-I      500.000,00 I      180.816,86 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA DA DIVIDA ATIVA        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.   I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19310101.8   REC.DIVIDA ATIVA IMP.PRED.URB. I       53.036,90-I        3.619,83-I       56.656,73-I       30.000,00 I                 I       26.656,73-I
I   19310102.9   REC.DIV.ATIVA IMP.TERRIT.URB.  I        5.268,40-I          383,27-I        5.651,67-I        6.000,00 I          348,33 I                 I
I   19310103.0   REC.DIV.ATIVA IMP.S/SERV.Q.NAT I        3.734,11-I          281,25-I        4.015,36-I        7.500,00 I        3.484,64 I                 I
I   19310200.8   REC.DIV.ATIVA DAS TAXAS        I       32.066,19-I        4.970,13-I       37.036,32-I       60.000,00 I       22.963,68 I                 I
I   19310300.9   REC.DIV.ATIVA CONTRIB.MELHOR.  I       10.739,93-I        1.454,94-I       12.194,87-I       21.000,00 I        8.805,13 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.       I      104.845,53-I       10.709,42-I      115.554,95-I      124.500,00 I       35.601,78 I       26.656,73-I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUT.       I      104.845,53-I       10.709,42-I      115.554,95-I      124.500,00 I       35.601,78 I       26.656,73-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT. I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19320100.8   REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA   I        7.145,00-I          381,05-I        7.526,05-I       15.000,00 I        7.473,95 I                 I
I   TOTAL DE DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT.     I        7.145,00-I          381,05-I        7.526,05-I       15.000,00 I        7.473,95 I                 I
I   TOTAL DE DIVERSAS DIV.ATIVA NAO TRIBUT.     I        7.145,00-I          381,05-I        7.526,05-I       15.000,00 I        7.473,95 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I      111.990,53-I       11.090,47-I      123.081,00-I      139.500,00 I       43.075,73 I       26.656,73-I
I   TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA            I      111.990,53-I       11.090,47-I      123.081,00-I      139.500,00 I       43.075,73 I       26.656,73-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DIVERSAS              I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   19900100.0   RECEITA DE FEIRAS              I                 I                 I                 I        2.000,00 I        2.000,00 I                 I
I   19900200.1   RECEITA DO MATADOURO           I        9.212,77-I        1.264,90-I       10.477,67-I       10.000,00 I                 I          477,67-I
I   19900300.2   RECEITA DO CEMITERIO           I       12.633,94-I        2.099,49-I       14.733,43-I       20.000,00 I        5.266,57 I                 I
I   19900400.3   RECEITA DAS BALSAS             I       13.122,77-I        1.319,40-I       14.442,17-I       15.000,00 I          557,83 I                 I
I   19900500.4   RECEITA DA EXPOFAR             I        8.900,00-I                 I        8.900,00-I       60.000,00 I       51.100,00 I                 I
I   19900600.5   RECEITA DO FUNDO SOCIAL SOLID. I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19900700.6   RECEITA FUNDO M.ASSIST.SOCIAL  I          180,00-I                 I          180,00-I       10.000,00 I        9.820,00 I                 I
I   19900800.7   RECEITA FUNDO MUNICIPAL SAUDE  I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19900900.8   RECEITA CASA DA CULTURA        I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19901000.9   RECEITA DA VIGILANCIA SANITAR. I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   19901100.0   DEMAIS RECEITAS DIVERSAS       I       19.709,63-I        2.154,27-I       21.863,90-I      100.000,00 I       78.136,10 I                 I
I   19901200.0   RECEITAS DO C.M.D.C.A.         I                 I                 I                 I        5.000,00 I        5.000,00 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS                  I       63.759,11-I        6.838,06-I       70.597,17-I      262.000,00 I      191.880,50 I          477,67-I
I   TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS                  I       63.759,11-I        6.838,06-I       70.597,17-I      262.000,00 I      191.880,50 I          477,67-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES          I      475.611,25-I       37.394,06-I      513.005,31-I      912.500,00 I      426.629,09 I       27.134,40-I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES          I      475.611,25-I       37.394,06-I      513.005,31-I      912.500,00 I      426.629,09 I       27.134,40-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE " RECEITAS CORRENTES "             I    6.905.112,38-I      813.571,87-I    7.718.684,25-I    9.651.387,80 I    2.900.315,07 I      967.611,52-I
I   TOTAL DE " RECEITAS CORRENTES "             I    6.905.112,38-I      813.571,87-I    7.718.684,25-I    9.651.387,80 I    2.900.315,07 I      967.611,52-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                RECEITAS DE CAPITAL            I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OPERACOES DE CREDITO           I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   21100000.9   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS I                 I                 I                 I      400.000,00 I      400.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO               I                 I                 I                 I      400.000,00 I      400.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO               I                 I                 I                 I      400.000,00 I      400.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                ALIENACAO DE BENS              I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   22100000.0   ALIENACAO DE BENS MOVEIS       I       66.899,04-I        6.400,00-I       73.299,04-I       50.000,00 I                 I       23.299,04-I
I   22200000.9   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS      I       66.936,58-I                 I       66.936,58-I      500.000,00 I      433.063,42 I                 I
I   TOTAL DE ALIENACAO DE BENS                  I      133.835,62-I        6.400,00-I      140.235,62-I      550.000,00 I      433.063,42 I       23.299,04-I
I   TOTAL DE ALIENACAO DE BENS                  I      133.835,62-I        6.400,00-I      140.235,62-I      550.000,00 I      433.063,42 I       23.299,04-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIA DE CAPITAL       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIA DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24210101.3   COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL   I       13.816,87-I        1.837,39-I       15.654,26-I       15.000,00 I                 I          654,26-I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO         I       13.816,87-I        1.837,39-I       15.654,26-I       15.000,00 I                 I          654,26-I
I   TOTAL DE PARTIC.NA RECEITA DA UNIAO         I       13.816,87-I        1.837,39-I       15.654,26-I       15.000,00 I                 I          654,26-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24210901.0   DEMAIS TRANSF.DA UNIAO         I                 I                 I                 I      180.000,00 I      180.000,00 I                 I
I   24210902.1   MIN.EDUCAC. E CULTURA - INDESP I      140.000,00-I                 I      140.000,00-I                 I                 I      140.000,00-I
I   24210903.2   MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIPAMENTOS   I      133.272,60-I                 I      133.272,60-I                 I                 I      133.272,60-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      273.272,60-I                 I      273.272,60-I      180.000,00 I      180.000,00 I      273.272,60-I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DA UNIAO             I      273.272,60-I                 I      273.272,60-I      180.000,00 I      180.000,00 I      273.272,60-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DO ESTADO       I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS TRANSF.DO ESTADO        I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24220901.1   SEC.EST.EDUCACAO-CONST.ESCOLAS I                 I                 I                 I      100.000,00 I      100.000,00 I                 I
I   24220902.2   SEC.EST. SAUDE - OBRAS         I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   24220903.3   SEC.EST.SAUDE - EQUIPAMENTOS   I                 I                 I                 I       50.000,00 I       50.000,00 I                 I
I   24220904.4   DEMAIS TRANSF. DO ESTADO       I                 I                 I                 I      300.000,00 I      300.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I                 I                 I                 I      500.000,00 I      500.000,00 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS TRANSF.DO ESTADO            I                 I                 I                 I      500.000,00 I      500.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I      287.089,47-I        1.837,39-I      288.926,86-I      695.000,00 I      680.000,00 I      273.926,86-I
I   TOTAL DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS        I      287.089,47-I        1.837,39-I      288.926,86-I      695.000,00 I      680.000,00 I      273.926,86-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   24300100.0   DIVERSAS TRANSF. PRIVADAS      I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA     I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE INSTIT.PRIVA     I                 I                 I                 I       10.000,00 I       10.000,00 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL           I      287.089,47-I        1.837,39-I      288.926,86-I      705.000,00 I      690.000,00 I      273.926,86-I
I   TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL           I      287.089,47-I        1.837,39-I      288.926,86-I      705.000,00 I      690.000,00 I      273.926,86-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   25900000.5   OUTRAS RECEITAS                I                 I                 I                 I      693.612,20 I      693.612,20 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         I                 I                 I                 I      693.612,20 I      693.612,20 I                 I
I   TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         I                 I                 I                 I      693.612,20 I      693.612,20 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                I      420.925,09-I        8.237,39-I      429.162,48-I    2.348.612,20 I    2.216.675,62 I      297.225,90-I
I   TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                I      420.925,09-I        8.237,39-I      429.162,48-I    2.348.612,20 I    2.216.675,62 I      297.225,90-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I    TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..........    I    7.326.037,47-I      821.809,26-I    8.147.846,73-I   12.000.000,00 I    5.116.990,69 I    1.264.837,42-I
I    TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..........    I    7.326.037,47-I      821.809,26-I    8.147.846,73-I   12.000.000,00 I    5.116.990,69 I    1.264.837,42-I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                --------------------------     I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                INSS-CONTRIBUI€AO SERVIDORES   I      133.081,03 I       22.042,15-I      155.123,18-I                 I                 I                 I
I                CAM.MUN.FARTURA-C/SUPRIMENTO   I       96.960,86 I       33.901,39-I      130.862,25-I                 I                 I                 I
I                CAUCAO                         I        4.375,00 I                 I        4.375,00-I                 I                 I                 I
I                CAUCAO-REND.APLIC.FINANCEIRA   I          492,31 I                 I          492,31-I                 I                 I                 I
I                CX.EC.FEDERAL C/EMPREST.CONSIG I       89.358,88 I       12.754,79-I      102.113,67-I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         I      324.268,08 I       68.698,33-I      392.966,41-I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         I      324.268,08 I       68.698,33-I      392.966,41-I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                ---------------------------    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                BENS NUMERARIOS                I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                CAIXA GERAL                    I                 I        4.605,76 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE BENS NUMERARIOS                    I                 I                 I        4.605,76 I                 I                 I                 I
I                                               I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                B A N C O S                    I                 I                 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/MOVIMENTO   I                 I        2.370,82 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FPM         I                 I          494,19 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FUNDO M.SAU I                 I        1.220,82 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/ITR         I                 I           39,19 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/FUNDO ESP.  I                 I        1.141,98 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA- C/SUDS       I                 I          694,20 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/CFRH        I                 I          176,11 I                 I                 I                 I                 I
I                BANCO DO BRASIL SA-C/FAE       I                 I          343,96 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/I.C.M.S.    I                 I          296,79 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/IPVA        I                 I          514,93 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/FUND.M.DS.EN.F.MG I                 I       14.951,43 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/P.A.BASICA (SUS)  I                 I          432,79 I                 I                 I                 I                 I
I                BANCO DO BRASIL S/A-C/ABRIGO   I                 I             ,33 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/A.C.P.DENG. I                 I        3.926,96 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/PAGTO.SALAR I                 I       11.703,25 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL C/PG R MINIMA    I                 I        8.903,52 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL-C/CONV.EST.VIC.S I                 I           35,60 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO DO BRASIL SA-C/PDDE        I                 I        4.280,90 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRASIL C/F.N.S.            I                 I          100,00 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA S/A-C/MOVIMENTO    I                 I        3.230,44 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA SA-C/IPVA          I                 I        1.126,26 I                 I                 I                 I                 I
I                BANESPA SA-C/MANUT.ENS.FUNDAM. I                 I        5.912,70 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BANESPA SA-C/RDB           I                 I       14.320,38 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO.BANESPA S/A-C/C.M.D.C.A.   I                 I           57,00 I                 I                 I                 I                 I
I                BCO BRADESCO SA C/MOVIMENTO    I                 I          489,51 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.O NOSSO BCO SA-C/MOV. I                 I       30.434,41 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/FUNDO SOC I                 I        1.685,30 I                 I                 I                 I                 I
I                NS.CX.NS.BC.C/SEP/C.REC.CV2-AP I                 I           34,28 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-QESE        I                 I       36.779,68 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/C.SEC.AGR I                 I       13.754,66 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/PROJ.IDOS I                 I          876,80 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/F-C.R.FAM I                 I           98,00 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BCO-C/CRIAN.ADO I                 I        3.505,31 I                 I                 I                 I                 I
I                N.CX.N.BCO-C/SAUDE-OBRAS-APLIC I                 I          647,30 I                 I                 I                 I                 I
I                N.CX.N.BCO-C/QESE-APLICAیES   I                 I       18.767,14 I                 I                 I                 I                 I
I                NOSSA CX.NOSSO BC-CONST.CRECHE I                 I             ,10 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/MOVIMENTO          I                 I          498,64 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/FUNDO AZUL         I                 I          267,12 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. SA-C/PRO-INFRA          I                 I        2.383,19 I                 I                 I                 I                 I
I                C.E.F. C/INDESP                I                 I        1.686,24 I                 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE B A N C O S                        I                 I                 I      188.182,23 I                 I                 I                 I
I   TOTAL DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR        I                 I                 I      192.787,99 I                 I                 I                 I
I===========================================================================================================================================================I
I       TOTAL GERAL.........                    I                 I                 I    8.733.601,13-I                 I                 I                 I
I===========================================================================================================================================================I
                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, 30 DE   SETEMBRO DE 2001
                ______________________________                ______________________________                    ______________________________
                SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA                     JOSÉ LUIS DE CASTRO                                  JOSÉ DA COSTA
                CONTADOR - CRC/SP-1SP176761/0-3                    RESP.P/TESOURARIA                                  PREFEITO MUNICIPAL